有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

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【提出】
2014/12/25 9:20
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額760,636,585円
Ⅱ 負債総額2,194,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,442,524円
Ⅳ 発行済口数440,997,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7198円
(1万口当たり純資産額)(17,198円)

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