有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

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【提出】
2020/12/22 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額9,436,624,933円
Ⅱ 負債総額50,923,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,385,701,709円
Ⅳ 発行済口数2,651,252,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5401円
(1万口当たり純資産額)(35,401円)

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