有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

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【提出】
2018/12/20 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額11,434,407,038円
Ⅱ 負債総額270,639,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,163,767,195円
Ⅳ 発行済口数3,154,554,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5389円
(1万口当たり純資産額)(35,389円)

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