有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

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【提出】
2015/12/24 9:45
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額1,370,586,967円
Ⅱ 負債総額12,809,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,357,777,103円
Ⅳ 発行済口数620,886,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1868円
(1万口当たり純資産額)(21,868円)

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