有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)

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【提出】
2023/12/21 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中小型株ファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額6,577,292,095円
Ⅱ 負債総額56,635,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,520,656,755円
Ⅳ 発行済口数1,510,812,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3160円
(1万口当たり純資産額)(43,160円)

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