三井住友・中小型株ファンド

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【提出】: 2024/12/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・中小型株ファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,712,965,436円
Ⅱ 負債総額	30,773,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,682,191,935円
Ⅳ 発行済口数	1,309,101,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1044円
(1万口当たり純資産額)	(51,044円)

開示資料

決算

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