有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/23 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中小型株ファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額8,079,240,582円
Ⅱ 負債総額22,009,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,057,231,525円
Ⅳ 発行済口数1,811,959,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4467円
(1万口当たり純資産額)(44,467円)

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