有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/21 9:22
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,390,011,476円
Ⅱ 負債総額28,557,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,361,453,975円
Ⅳ 発行済口数610,990,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2283円
(1万口当たり純資産額)(22,283円)

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