有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/22 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中小型株ファンド
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額6,570,262,839円
Ⅱ 負債総額65,077,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,505,185,257円
Ⅳ 発行済口数1,591,637,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0871円
(1万口当たり純資産額)(40,871円)

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