有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/26-2025/09/25)

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【提出】
2025/12/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中小型株ファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額7,401,919,938円
Ⅱ 負債総額48,888,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,353,031,234円
Ⅳ 発行済口数1,196,270,245口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1466円
(1万口当たり純資産額)(61,466円)

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