有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日	当期自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日
営業収益
受取配当金	3,277,870,892	3,097,510,053
受取利息	129,130	220,512
有価証券売買等損益	△640,335,314	447,340,496
営業収益合計	2,637,664,708	3,545,071,061
営業費用
受託者報酬	6,967,292	6,987,588
委託者報酬	364,624,605	365,686,968
その他費用	1,118,834	1,141,254
営業費用合計	372,710,731	373,815,810
営業利益又は営業損失(△)	2,264,953,977	3,171,255,251
経常利益又は経常損失(△)	2,264,953,977	3,171,255,251
当期純利益又は当期純損失(△)	2,264,953,977	3,171,255,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,542,347	122,434,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,198,136,964	△19,576,667,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,347,588,968	2,770,920,521
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,347,588,968	2,770,920,521
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,253,952,864	1,744,022,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,253,952,864	1,744,022,995
分配金	2,675,577,973	2,515,216,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,576,667,203	△18,016,165,987