有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日
営業収益
受取配当金	1,566,858,350	1,165,854,381
受取利息	79	35
有価証券売買等損益	△1,954,992,941	△1,593,339,918
営業収益合計	△388,134,512	△427,485,502
営業費用
支払利息	83,006	79,506
受託者報酬	3,332,735	3,108,218
委託者報酬	174,416,486	162,666,711
その他費用	458,710	430,592
営業費用合計	178,290,937	166,285,027
営業利益又は営業損失(△)	△566,425,449	△593,770,529
経常利益又は経常損失(△)	△566,425,449	△593,770,529
当期純利益又は当期純損失(△)	△566,425,449	△593,770,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,556,111	△2,817,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,870,625,670	△16,708,615,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,089,307,296	969,422,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,089,307,296	969,422,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	467,644,172	571,035,243
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	467,644,172	571,035,243
分配金	897,783,327	871,657,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,708,615,211	△17,772,838,617