有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	当期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	711,479,550	449,665,840
有価証券売買等損益	△15,420,540	891,826,907
営業収益合計	696,059,010	1,341,492,747
営業費用
支払利息	34,546	11,506
受託者報酬	2,798,009	2,682,352
委託者報酬	146,432,526	140,379,446
その他費用	373,014	357,593
営業費用合計	149,638,095	143,430,897
営業利益又は営業損失(△)	546,420,915	1,198,061,850
経常利益又は経常損失(△)	546,420,915	1,198,061,850
当期純利益又は当期純損失(△)	546,420,915	1,198,061,850
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,426,603	7,116,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,603,964,802	△18,387,829,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,226,425,781	1,567,673,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,226,425,781	1,567,673,124
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	763,610,958	644,576,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763,610,958	644,576,986
分配金	791,674,254	505,806,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,387,829,921	△16,779,595,089