有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
営業収益
受取配当金	382,613,300	365,524,360
有価証券売買等損益	1,144,102,196	1,050,254,639
営業収益合計	1,526,715,496	1,415,778,999
営業費用
支払利息	32,063	30,587
受託者報酬	2,246,970	2,296,270
委託者報酬	117,594,637	120,174,600
その他費用	299,835	306,116
営業費用合計	120,173,505	122,807,573
営業利益又は営業損失(△)	1,406,541,991	1,292,971,426
経常利益又は経常損失(△)	1,406,541,991	1,292,971,426
当期純利益又は当期純損失(△)	1,406,541,991	1,292,971,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,486,132	6,990,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,239,479,507	△15,948,401,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,563,614	1,142,613,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,563,614	1,142,613,279
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	818,661,728	644,166,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	818,661,728	644,166,998
分配金	452,879,287	438,330,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,948,401,049	△14,602,303,977