有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日	当期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
営業収益
受取配当金	2,385,508,646	1,787,796,437
受取利息	28,071	61
有価証券売買等損益	△1,537,281,422	1,050,746,517
営業収益合計	848,255,295	2,838,543,015
営業費用
支払利息	66,862	91,823
受託者報酬	4,576,991	4,209,381
委託者報酬	239,532,308	220,294,186
その他費用	749,203	687,482
営業費用合計	244,925,364	225,282,872
営業利益又は営業損失(△)	603,329,931	2,613,260,143
経常利益又は経常損失(△)	603,329,931	2,613,260,143
当期純利益又は当期純損失(△)	603,329,931	2,613,260,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△140,940	69,785,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,966,777,854	△20,910,425,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,207,213,255	2,660,782,855
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,207,213,255	2,660,782,855
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,083,420,043	693,374,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,083,420,043	693,374,819
分配金	1,670,911,569	1,086,067,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,910,425,340	△17,485,609,654