有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
受取配当金	1,669,487,847	1,608,525,410
受取利息	68	24
有価証券売買等損益	△631,149,008	△767,803,052
営業収益合計	1,038,338,907	840,722,382
営業費用
支払利息	94,780	87,962
受託者報酬	3,983,447	3,716,778
委託者報酬	208,470,183	194,514,671
その他費用	650,580	607,024
営業費用合計	213,198,990	198,926,435
営業利益又は営業損失(△)	825,139,917	641,795,947
経常利益又は経常損失(△)	825,139,917	641,795,947
当期純利益又は当期純損失(△)	825,139,917	641,795,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,693,914	7,514,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,485,609,654	△16,203,072,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,907,244,819	1,150,890,678
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,907,244,819	1,150,890,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	454,853,562	518,943,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,853,562	518,943,567
分配金	991,300,276	933,781,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,203,072,670	△15,870,625,670