有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	当期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	412,122,760	392,472,700
有価証券売買等損益	△486,664,611	△189,313,877
営業収益合計	△74,541,851	203,158,823
営業費用
支払利息	12,933	46,203
受託者報酬	2,355,416	2,330,192
委託者報酬	123,269,803	121,950,174
その他費用	314,006	310,639
営業費用合計	125,952,158	124,637,208
営業利益又は営業損失(△)	△200,494,009	78,521,615
経常利益又は経常損失(△)	△200,494,009	78,521,615
当期純利益又は当期純損失(△)	△200,494,009	78,521,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,596,024	5,656,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,263,847,063	△17,305,855,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,215,822,505	935,187,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,215,822,505	935,187,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,048,668	483,894,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,048,668	483,894,235
分配金	473,884,350	457,782,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,305,855,561	△17,239,479,507