有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	当期自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取配当金	2,851,685,213	2,385,508,646
受取利息	193,560	28,071
有価証券売買等損益	△7,167,062,263	△1,537,281,422
営業収益合計	△4,315,183,490	848,255,295
営業費用
支払利息	-	66,862
受託者報酬	5,885,825	4,576,991
委託者報酬	308,028,138	239,532,308
その他費用	961,292	749,203
営業費用合計	314,875,255	244,925,364
営業利益又は営業損失(△)	△4,630,058,745	603,329,931
経常利益又は経常損失(△)	△4,630,058,745	603,329,931
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,630,058,745	603,329,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,062,138	△140,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,555,263,324	△21,966,777,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,666,765,142	3,207,213,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,666,765,142	3,207,213,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,197,821,357	1,083,420,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,197,821,357	1,083,420,043
分配金	2,302,461,708	1,670,911,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,966,777,854	△20,910,425,340