有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成15年10月20日 ～ 平成16年7月15日)	754,056,579	0
第2期 計算期間(平成16年7月16日 ～ 平成17年7月15日)	9,489,309	0
第3期 計算期間(平成17年7月16日 ～ 平成18年1月16日)	19,655,127	9,627,960
第1期 特定期間(平成18年1月17日 ～ 平成18年7月18日)	142,717,235	5,110,000
第2期 特定期間(平成18年7月19日 ～ 平成19年1月15日)	323,710,193	27,137,311
第3期 特定期間(平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日)	501,263,241	127,234,819
第4期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	372,758,636	255,359,107
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,887	52.24
	スイス	323	8.94
	フランス	298	8.25
	ドイツ	226	6.27
	ジャージー	218	6.04
	イギリス	132	3.64
	デンマーク	122	3.37
	スウェーデン	116	3.21
	キュラソー	110	3.04
	オーストラリア	104	2.88
	小計	3,536	97.90
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	76	2.10
合計(純資産総額)	-	3,612	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年7月31日現在)
	国/地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	35,370	41.82 152,132,984	42.86 155,916,300	4.32
2	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	EMC CORP/MASS	50,324	26.92 139,333,165	29.90 154,757,119	4.28
3	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	21,710	64.43 143,864,039	67.88 151,567,453	4.20
4	フランス	株式	ユーロ	素材	AIR LIQUIDE SA	10,721	99.52 147,026,250	98.69 145,800,046	4.04
5	アメリカ	株式	USドル	電気通信サービス	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	12,180	104.05 130,344,787	108.96 136,495,608	3.78
6	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	QUALCOMM INC	17,280	79.50 141,291,216	76.04 135,141,937	3.74
7	ジャージー	株式	イギリス ポンド	資本財	WOLSELEY PLC	24,381	32.17 136,475,015	31.56 133,886,798	3.71
8	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	AGILENT TECHNOLOGIES INC	22,600	56.82 132,072,976	56.78 131,979,999	3.65
9	アメリカ	株式	USドル	資本財	GENERAL ELECTRIC CO	49,860	26.66 136,715,172	25.64 131,484,509	3.64
10	デンマーク	株式	デンマーク クローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	25,585	251.00 118,675,510	257.50 121,748,781	3.37
11	スイス	株式	スイス フラン	素材	SYNGENTA AG-REG	3,322	326.70 122,909,930	322.20 121,216,956	3.36
12	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	PVH CORP	10,190	112.66 118,072,355	113.19 118,627,817	3.28
13	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	素材	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	44,883	174.60 117,078,382	173.00 116,005,499	3.21
14	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,600	186.51 107,422,299	196.07 112,928,477	3.13
15	アメリカ	株式	USドル	エネルギー	DEVON ENERGY CORPORATION	13,900	77.81 111,238,343	77.31 110,523,535	3.06
16	キュラソー	株式	USドル	エネルギー	SCHLUMBERGER LTD	9,685	115.94 115,488,094	110.27 109,840,195	3.04
17	スイス	株式	スイス フラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	12,062	80.40 109,828,128	80.35 109,759,827	3.04
18	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	11,517	69.69 110,600,998	68.40 108,553,713	3.01
19	オーストラリア	株式	オーストラリアドル	運輸	AURIZON HOLDINGS LTD	215,267	5.03 103,861,505	5.04 104,067,989	2.88
20	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	15,685	46.94 101,466,593	44.89 97,024,931	2.69
21	スイス	株式	スイス フラン	各種金融	UBS AG-REG	50,878	16.48 94,956,664	15.95 91,902,839	2.54
22	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	5,830	151.07 90,583,913	149.36 89,558,571	2.48
23	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,060	95.74 89,212,542	94.07 87,656,401	2.43
24	ジャージー	株式	イギリス ポンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SHIRE PLC	9,833	49.03 83,887,486	49.30 84,349,440	2.34
25	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	5,870	101.95 82,465,927	101.00 81,697,486	2.26
26	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	9,340	77.95 74,880,251	79.61 76,474,878	2.12
27	イギリス	株式	イギリス ポンド	エネルギー	BG GROUP PLC	36,333	11.83 74,820,182	11.80 74,630,524	2.07
28	アメリカ	株式	USドル	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	12,196	56.29 70,607,845	58.91 73,894,265	2.05
29	イギリス	株式	イギリス ポンド	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	51,038	5.99 53,230,387	6.41 56,969,125	1.58
30	フランス	株式	ユーロ	エネルギー	TOTAL SA	8,075	51.11 56,871,885	49.64 55,241,728	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.32
株式	資本財	13.90
株式	各種金融	11.91
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.68
株式	素材	10.61
株式	エネルギー	9.70
株式	耐久消費財・アパレル	6.40
株式	運輸	5.36
株式	電気通信サービス	3.78
株式	ソフトウェア・サービス	3.68
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.01
株式	銀行	1.58
株式	小売	0.96
合計		97.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。