有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第7期 特定期間(2009年1月16日 ～ 2009年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(2009年7月16日 ～ 2010年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(2010年1月16日 ～ 2010年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(2010年7月16日 ～ 2011年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(2011年1月18日 ～ 2011年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(2011年7月16日 ～ 2012年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(2012年1月17日 ～ 2012年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(2012年7月18日 ～ 2013年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(2013年1月16日 ～ 2013年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(2013年7月17日 ～ 2014年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(2014年1月16日 ～ 2014年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(2014年7月16日 ～ 2015年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(2015年1月16日 ～ 2015年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(2015年7月16日 ～ 2016年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(2016年1月16日 ～ 2016年7月15日)	5,703,995	4,804,867
第22期 特定期間(2016年7月16日 ～ 2017年1月16日)	4,893,915	11,863,775
第23期 特定期間(2017年1月17日 ～ 2017年7月18日)	7,464,666	12,832,253
第24期 特定期間(2017年7月19日 ～ 2018年1月15日)	5,409,564	20,781,206
第25期 特定期間(2018年1月16日 ～ 2018年7月17日)	9,927,519	6,987,577
第26期 特定期間(2018年7月18日 ～ 2019年1月15日)	4,489,723	19,313,873

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。


(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,070	59.76
	イギリス	186	10.41
	デンマーク	80	4.46
	スイス	72	4.02
	台湾	55	3.08
	フランス	51	2.83
	ジャージー	42	2.36
	スペイン	35	1.93
	スウェーデン	29	1.64
	イタリア	28	1.55
	小計	1,648	92.04
投資証券	アメリカ	103	5.75
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	2.21
合計(純資産総額)	-	1,791	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2019年1月31日現在)

	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	5,288	169.16 97,466,689	178.81 103,026,831	5.75
2	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	15,554	303.30 79,065,772	306.30 79,847,827	4.46
3	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	FACEBOOK INC-A	4,810	145.39 76,198,550	150.42 78,834,760	4.40
4	イギリス	株式	イギリスポンド	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	22,949	23.45 76,891,450	22.76 74,628,973	4.17
5	アメリカ	株式	USドル	銀行	WELLS FARGO & CO	13,673	48.36 72,056,518	50.09 74,624,586	4.17
6	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	ABBOTT LABORATORIES	9,400	68.27 69,923,772	71.68 73,416,376	4.10
7	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,311	291.56 73,416,720	289.91 73,001,239	4.08
8	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	50,089	12.92 71,013,341	13.10 71,974,837	4.02
9	イギリス	株式	イギリスポンド	家庭用品・パーソナル用品	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,472	61.45 74,383,956	58.65 70,994,614	3.96
10	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	BOSTON SCIENTIFIC CORP	17,006	35.31 65,428,503	37.42 69,338,278	3.87
11	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,970	137.61 59,526,122	143.28 61,978,801	3.46
12	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	6,271	86.06 58,803,779	89.43 61,106,460	3.41
13	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL A	510	1051.51 58,431,990	1097.99 61,014,865	3.41
14	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	6,819	76.09 56,534,736	81.28 60,390,896	3.37
15	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,014	72.70 55,560,643	76.22 58,250,787	3.25
16	アメリカ	株式	USドル	素材	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,921	179.37 57,090,181	178.53 56,821,128	3.17
17	アメリカ	株式	USドル	資本財	MIDDLEBY CORP	4,298	111.03 51,996,468	118.21 55,358,934	3.09
18	台湾	株式	USドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	13,556	35.76 52,819,728	37.38 55,212,568	3.08
19	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	3,553	105.80 47,044,811	114.10 50,735,472	2.83
20	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ELECTRONIC ARTS INC	4,994	88.58 48,200,473	89.23 48,554,168	2.71
21	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	4,501	90.00 44,138,606	93.45 45,830,586	2.56
22	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	FERGUSON PLC	5,754	52.43 43,104,355	51.41 42,265,781	2.36
23	イギリス	株式	イギリスポンド	商業・専門サービス	RENTOKIL INITIAL PLC	85,545	3.42 41,801,530	3.34 40,848,161	2.28
24	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	1,681	205.15 37,575,635	214.10 39,214,932	2.19
25	アメリカ	株式	USドル	保険	MARSH & MCLENNAN COS	3,940	81.49 34,983,852	83.76 35,958,369	2.01
26	スペイン	株式	ユーロ	小売	INDITEX	11,466	23.24 33,350,670	24.11 34,597,124	1.93
27	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	資本財	ASSA ABLOY AB-B	14,485	159.15 27,801,770	167.95 29,339,034	1.64
28	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	1,471	171.55 27,496,061	177.47 28,444,919	1.59
29	イタリア	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	27,985	7.70 26,967,885	7.90 27,685,860	1.55
30	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	2,659	87.01 25,208,940	88.06 25,513,151	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2019年1月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	メディア・娯楽	15.54
株式	資本財	13.38
株式	各種金融	11.84
株式	ヘルスケア機器・サービス	9.37
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.88
株式	エネルギー	4.17
株式	銀行	4.17
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.96
株式	耐久消費財・アパレル	3.37
株式	素材	3.17
株式	半導体・半導体製造装置	3.08
株式	消費者サービス	2.56
株式	商業・専門サービス	2.28
株式	ソフトウェア・サービス	2.19
株式	保険	2.01
株式	小売	1.93
株式	運輸	1.59
株式	食品・飲料・タバコ	1.55
	小計	92.04
投資証券	不動産	5.75
合計		97.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2019年1月31日現在)