有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第3期 計算期間(平成17年7月16日 ～ 平成18年1月16日)	19,655,127	9,627,960
第1期 特定期間(平成18年1月17日 ～ 平成18年7月18日)	142,717,235	5,110,000
第2期 特定期間(平成18年7月19日 ～ 平成19年1月15日)	323,710,193	27,137,311
第3期 特定期間(平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日)	501,263,241	127,234,819
第4期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	372,758,636	255,359,107
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(平成27年1月16日 ～ 平成27年7月15日)	11,709,537	76,404,698

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,666	56.74
	スイス	315	10.73
	ドイツ	197	6.73
	フランス	174	5.92
	ジャージー	136	4.62
	オランダ	110	3.76
	スウェーデン	96	3.25
	デンマーク	81	2.75
	イギリス	48	1.62
	小計	2,822	96.12
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	114	3.88
合計(純資産総額)	-	2,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成27年7月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	21,719	50.20 135,240,042	50.77 136,775,637	4.66
2	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	WOLSELEY PLC	16,645	42.60 137,163,854	42.10 135,553,950	4.62
3	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	PVH CORP	8,966	115.76 128,741,632	116.16 129,186,489	4.40
4	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	11,139	91.99 127,100,886	88.02 121,615,610	4.14
5	アメリカ	株式	USドル	電気通信サービス	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,988	116.39 115,324,372	118.21 117,126,193	3.99
6	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	11,907	77.24 114,079,176	77.26 114,108,715	3.89
7	スイス	株式	スイスフラン	素材	SYNGENTA AG-REG	2,056	387.80 102,223,986	396.90 104,622,744	3.56
8	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	9,816	78.64 104,789,530	77.62 103,430,357	3.52
9	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	EMC CORP/MASS	30,973	25.12 96,508,299	26.78 102,885,838	3.50
10	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	6,189	122.85 94,309,925	131.88 101,242,107	3.45
11	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,507	227.99 99,177,537	229.05 99,638,646	3.39
12	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	QUALCOMM INC	11,995	63.94 95,133,755	64.41 95,833,049	3.26
13	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	素材	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	27,397	228.00 89,949,830	242.20 95,551,968	3.25
14	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	5,181	137.35 96,601,105	133.75 94,069,150	3.20
15	アメリカ	株式	USドル	小売	GAP INC/THE	20,773	37.80 97,398,614	36.05 92,889,419	3.16
16	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	31,849	21.00 85,750,566	22.22 90,732,265	3.09
17	アメリカ	株式	USドル	各種金融	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,385	217.08 91,149,382	209.25 87,858,927	2.99
18	フランス	株式	ユーロ	素材	AIR LIQUIDE SA	5,484	118.85 88,478,239	117.05 87,138,223	2.97
19	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	9,461	64.90 83,353,065	67.51 86,705,168	2.95
20	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	11,167	393.40 79,910,448	397.20 80,682,334	2.75
21	スイス	株式	スイスフラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	5,950	99.90 76,208,665	100.00 76,284,950	2.60
22	オランダ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MYLAN NV	10,875	71.42 96,340,937	56.35 76,012,487	2.59
23	アメリカ	株式	USドル	エネルギー	DEVON ENERGY CORPORATION	12,106	56.14 84,301,409	50.61 75,997,405	2.59
24	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,638	104.08 72,787,049	105.38 73,696,187	2.51
25	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	765	584.18 55,433,190	664.56 63,060,497	2.15
26	アメリカ	株式	USドル	資本財	BOEING CO	3,299	147.75 60,460,476	143.01 58,520,830	1.99
27	アメリカ	株式	USドル	不動産	CBRE GROUP INC	11,966	38.02 56,431,665	37.59 55,793,432	1.90
28	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	2,476	171.24 52,591,749	171.27 52,600,963	1.79
29	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	3,377	112.34 47,057,325	115.01 48,175,743	1.64
30	イギリス	株式	イギリスポンド	エネルギー	BG GROUP PLC	22,813	10.77 47,527,436	10.79 47,637,758	1.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.25
株式	各種金融	13.36
株式	資本財	13.24
株式	素材	9.79
株式	耐久消費財・アパレル	7.52
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.77
株式	エネルギー	4.21
株式	消費者サービス	4.14
株式	電気通信サービス	3.99
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.52
株式	ソフトウェア・サービス	3.47
株式	小売	3.16
株式	不動産	1.90
株式	運輸	1.79
合計		96.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。