有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(平成18年1月17日 ～ 平成18年7月18日)	142,717,235	5,110,000
第2期 特定期間(平成18年7月19日 ～ 平成19年1月15日)	323,710,193	27,137,311
第3期 特定期間(平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日)	501,263,241	127,234,819
第4期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	372,758,636	255,359,107
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(平成27年1月16日 ～ 平成27年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(平成27年7月16日 ～ 平成28年1月15日)	32,142,562	61,769,124

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,493	56.41
	スイス	273	10.32
	ドイツ	177	6.70
	フランス	158	5.96
	オランダ	119	4.49
	ジャージー	109	4.13
	スウェーデン	92	3.48
	デンマーク	61	2.30
	イギリス	47	1.78
	小計	2,529	95.58
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	117	4.42
合計(純資産総額)	-	2,646	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)						(平成28年1月29日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	14,340	70.01 121,346,638	70.41 122,039,949	4.61
2	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,959	250.07 119,664,579	254.54 121,803,582	4.60
3	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	WOLSELEY PLC	18,782	34.03 110,937,518	33.54 109,340,122	4.13
4	アメリカ	株式	USドル	電気通信サービス	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,030	99.48 108,578,052	95.07 103,764,731	3.92
5	スイス	株式	スイスフラン	素材	SYNGENTA AG-REG	2,321	369.70 102,299,546	368.00 101,829,140	3.85
6	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	9,211	79.56 96,857,765	82.27 100,156,968	3.79
7	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	13,443	65.74 106,817,994	59.77 97,117,607	3.67
8	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	素材	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	26,667	228.40 86,549,455	243.10 92,119,844	3.48
9	オランダ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MYLAN NV	13,869	50.95 85,424,347	50.43 84,538,130	3.19
10	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	19,003	41.10 94,402,286	36.71 84,318,927	3.19
11	アメリカ	株式	USドル	小売	GAP INC/THE	29,052	23.22 81,537,383	24.01 84,311,480	3.19
12	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	6,984	105.62 89,159,765	97.21 82,060,412	3.10
13	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	10,594	58.05 81,288,176	57.35 80,301,985	3.03
14	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	860	731.39 76,026,673	748.30 77,784,438	2.94
15	フランス	株式	ユーロ	素材	AIR LIQUIDE SA	6,187	95.88 78,404,507	94.63 77,382,337	2.92
16	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	5,732	103.26 78,232,714	101.95 77,237,160	2.92
17	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	PVH CORP	9,082	68.78 75,502,649	69.30 76,073,474	2.87
18	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,363	98.74 75,940,520	97.97 75,348,316	2.85
19	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	QUALCOMM INC	13,543	47.73 78,131,261	43.59 71,354,319	2.70
20	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	35,950	17.39 74,532,827	16.55 70,932,621	2.68
21	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	EMC CORP/MASS	24,052	24.67 71,719,766	24.22 70,411,542	2.66
22	スイス	株式	スイスフラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	6,717	82.60 66,146,141	77.45 62,022,017	2.34
23	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	5,480	94.32 62,474,512	92.02 60,954,378	2.30
24	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	9,244	374.60 61,326,230	372.20 60,933,323	2.30
25	アメリカ	株式	USドル	各種金融	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,835	131.82 61,103,374	128.78 59,694,224	2.26
26	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	3,529	131.70 56,176,665	128.22 54,692,270	2.07
27	アメリカ	株式	USドル	資本財	BOEING CO	3,724	129.20 58,155,488	118.01 53,118,647	2.01
28	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BIOGEN INC	1,614	280.57 54,734,768	265.96 51,884,588	1.96
29	イギリス	株式	イギリスポンド	エネルギー	BG GROUP PLC	25,962	9.53 42,984,872	10.44 47,044,982	1.78
30	アメリカ	株式	USドル	不動産	CBRE GROUP INC	13,610	29.47 48,479,349	27.10 44,580,602	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成28年1月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.01
株式	資本財	13.32
株式	各種金融	13.21
株式	素材	10.25
株式	ソフトウェア・サービス	6.45
株式	耐久消費財・アパレル	5.39
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.36
株式	消費者サービス	4.61
株式	電気通信サービス	3.92
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.79
株式	小売	3.19
株式	運輸	2.07
株式	エネルギー	1.78
株式	不動産	1.68
株式	食品・生活必需品小売り	1.55
合計		95.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。