有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 特定期間(2008年7月16日 ～ 2009年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(2009年1月16日 ～ 2009年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(2009年7月16日 ～ 2010年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(2010年1月16日 ～ 2010年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(2010年7月16日 ～ 2011年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(2011年1月18日 ～ 2011年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(2011年7月16日 ～ 2012年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(2012年1月17日 ～ 2012年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(2012年7月18日 ～ 2013年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(2013年1月16日 ～ 2013年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(2013年7月17日 ～ 2014年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(2014年1月16日 ～ 2014年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(2014年7月16日 ～ 2015年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(2015年1月16日 ～ 2015年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(2015年7月16日 ～ 2016年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(2016年1月16日 ～ 2016年7月15日)	5,703,995	4,804,867
第22期 特定期間(2016年7月16日 ～ 2017年1月16日)	4,893,915	11,863,775
第23期 特定期間(2017年1月17日 ～ 2017年7月18日)	7,464,666	12,832,253
第24期 特定期間(2017年7月19日 ～ 2018年1月15日)	5,409,564	20,781,206
第25期 特定期間(2018年1月16日 ～ 2018年7月17日)	9,927,519	6,987,577

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,102	54.15
	イギリス	224	11.02
	ジャージー	128	6.29
	スイス	70	3.44
	デンマーク	69	3.39
	台湾	64	3.14
	フランス	61	3.01
	ドイツ	55	2.72
	イタリア	41	2.02
	スペイン	36	1.75
	スウェーデン	33	1.64
	小計	1,883	92.57
投資証券	アメリカ	97	4.78
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	55	2.65
合計(純資産総額)	-	2,035	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2018年7月31日現在)
	国/地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	5,537	163.13 100,269,872	158.21 97,245,733	4.78
2	ジャージー	株式	イギリス ポンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SHIRE PLC	15,347	43.24 96,680,507	43.12 96,423,377	4.74
3	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	11,130	75.19 92,900,350	74.29 91,788,363	4.51
4	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,225	146.40 84,915,989	156.92 91,017,876	4.47
5	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	6,519	105.46 76,318,680	110.01 79,611,397	3.91
6	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	530	1,196.51 70,397,024	1,230.04 72,369,772	3.56
7	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	9,772	61.78 67,018,308	65.17 70,695,746	3.47
8	イギリス	株式	イギリス ポンド	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	18,614	25.93 70,318,884	25.98 70,454,477	3.46
9	スイス	株式	スイス フラン	各種金融	UBS GROUP AG	38,552	15.13 65,538,662	16.18 70,086,950	3.44
10	アメリカ	株式	USドル	銀行	WELLS FARGO & CO	10,779	56.99 68,192,911	58.49 69,987,776	3.44
11	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	8,192	77.75 70,705,377	75.96 69,077,562	3.39
12	デンマーク	株式	デンマーク クローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	12,249	315.90 67,483,366	323.00 69,000,086	3.39
13	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	BOSTON SCIENTIFIC CORP	17,770	33.15 65,393,271	32.93 64,959,288	3.19
14	アメリカ	株式	USドル	メディア	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,969	304.19 66,489,451	293.90 64,240,276	3.16
15	台湾	株式	USドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	14,000	40.79 63,393,370	41.09 63,859,612	3.14
16	イギリス	株式	イギリス ポンド	商業・専門サービス	RENTOKIL INITIAL PLC	124,912	3.47 63,148,549	3.42 62,347,818	3.06
17	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	2,738	214.46 65,184,126	202.68 61,603,649	3.03
18	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	4,407	106.90 61,211,101	107.15 61,354,251	3.01
19	アメリカ	株式	USドル	資本財	MIDDLEBY CORP	5,246	99.64 58,026,196	100.72 58,655,144	2.88
20	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	5,307	85.23 50,211,555	88.91 52,379,554	2.57
21	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ELECTRONIC ARTS INC	3,625	146.68 59,025,682	126.21 50,788,323	2.50
22	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	2,478	207.23 57,005,404	171.06 47,055,660	2.31
23	イギリス	株式	イギリス ポンド	家庭用品・パーソナル用品	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,629	65.03 43,856,167	68.70 46,331,211	2.28
24	イギリス	株式	イギリス ポンド	食品・飲料・タバコ	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,449	38.72 42,020,679	41.52 45,064,790	2.21
25	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	317	1,183.86 41,660,234	1,219.74 42,922,857	2.11
26	イタリア	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	43,354	7.36 41,486,936	7.29 41,092,627	2.02
27	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	1,535	230.18 39,222,752	240.44 40,971,060	2.01
28	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	4,679	78.66 40,857,246	78.74 40,898,799	2.01
29	スペイン	株式	ユーロ	小売	INDITEX	9,700	29.19 36,788,769	28.20 35,541,052	1.75
30	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	資本財	ASSA ABLOY AB-B	15,063	179.25 34,236,542	174.75 33,377,047	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2018年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.66
株式	資本財	13.56
株式	ソフトウェア・サービス	13.50
株式	各種金融	13.49
株式	食品・飲料・タバコ	4.23
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.51
株式	エネルギー	3.46
株式	銀行	3.44
株式	耐久消費財・アパレル	3.39
株式	ヘルスケア機器・サービス	3.19
株式	メディア	3.16
株式	半導体・半導体製造装置	3.14
株式	商業・専門サービス	3.06
株式	運輸	2.01
株式	消費者サービス	2.01
株式	小売	1.75
	小計	92.57
投資証券	不動産	4.78
合計		97.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。