有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2期 特定期間(平成18年7月19日 ～ 平成19年1月15日)	323,710,193	27,137,311
第3期 特定期間(平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日)	501,263,241	127,234,819
第4期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	372,758,636	255,359,107
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(平成27年1月16日 ～ 平成27年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(平成27年7月16日 ～ 平成28年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(平成28年1月16日 ～ 平成28年7月15日)	5,703,995	4,804,867

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,398	59.83
	スイス	189	8.10
	ドイツ	183	7.83
	フランス	108	4.63
	ジャージー	100	4.30
	イギリス	95	4.07
	スウェーデン	77	3.31
	オランダ	63	2.69
	デンマーク	51	2.19
	小計	2,265	96.95
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	71	3.05
合計(純資産総額)	-	2,336	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年7月29日現在)
	国/地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	13,394	88.27 123,454,552	90.26 126,237,769	5.40
2	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,104	262.54 112,508,807	265.26 113,674,435	4.87
3	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	WOLSELEY PLC	17,549	40.65 98,109,342	41.63 100,474,586	4.30
4	アメリカ	株式	USドル	電気通信サービス	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,435	113.47 99,942,412	112.48 99,070,438	4.24
5	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	9,843	83.72 95,318,552	84.06 95,705,656	4.10
6	イギリス	株式	イギリスポンド	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	34,797	20.83 99,684,702	19.84 94,970,854	4.07
7	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	19,904	42.28 87,873,723	44.45 92,383,798	3.95
8	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	12,554	66.78 87,541,146	67.74 88,799,599	3.80
9	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	PVH CORP	8,484	98.77 87,500,271	99.62 88,253,286	3.78
10	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	8,004	93.17 86,266,797	94.31 87,314,336	3.74
11	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	7,027	116.39 85,402,249	112.04 82,210,396	3.52
12	アメリカ	株式	USドル	食品・生活必需品小売り	COSTCO WHOLESALE CORP	4,731	166.94 82,470,199	166.35 82,178,733	3.52
13	スイス	株式	スイスフラン	素材	SYNGENTA AG-REG	1,887	378.30 76,118,049	385.50 77,566,767	3.32
14	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	素材	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	24,905	272.50 82,050,145	256.60 77,262,632	3.31
15	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	954	735.80 73,297,953	765.84 76,290,438	3.27
16	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	6,525	101.42 69,101,553	111.26 75,805,944	3.25
17	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	9,892	63.07 72,165,175	64.25 73,515,340	3.15
18	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,944	119.09 73,915,885	115.76 71,849,046	3.08
19	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	4,086	161.50 68,905,609	161.45 68,884,276	2.95
20	アメリカ	株式	USドル	各種金融	AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,426	144.23 66,657,757	146.32 67,623,678	2.89
21	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	EMC CORP/MASS	22,462	27.53 64,571,120	28.34 66,470,961	2.85
22	オランダ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MYLAN NV	12,875	45.38 61,009,212	46.72 62,810,718	2.69
23	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	40,606	12.96 56,114,438	13.29 57,543,278	2.46
24	スイス	株式	スイスフラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	6,330	80.45 54,301,167	80.30 54,199,922	2.32
25	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	8,717	370.60 50,234,589	377.90 51,224,099	2.19
26	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BIOGEN INC	1,522	252.87 40,187,931	289.03 45,934,740	1.97
27	アメリカ	株式	USドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	QUALCOMM INC	6,503	54.88 37,265,894	62.43 42,392,670	1.81
28	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	486	720.95 36,586,857	745.91 37,853,530	1.62
29	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	2,800	120.19 35,141,723	125.00 36,547,000	1.56
30	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	6,063	58.49 37,029,928	55.45 35,105,309	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年7月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.11
株式	各種金融	14.03
株式	資本財	10.52
株式	ソフトウェア・サービス	9.97
株式	素材	8.11
株式	消費者サービス	5.40
株式	耐久消費財・アパレル	5.28
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.66
株式	電気通信サービス	4.24
株式	家庭用品・パーソナル用品	4.10
株式	エネルギー	4.07
株式	食品・生活必需品小売り	3.52
株式	運輸	2.95
合計		96.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。