有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第4期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	372,758,636	255,359,107
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(平成27年1月16日 ～ 平成27年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(平成27年7月16日 ～ 平成28年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(平成28年1月16日 ～ 平成28年7月15日)	5,703,995	4,804,867
第22期 特定期間(平成28年7月16日 ～ 平成29年1月16日)	4,893,915	11,863,775
第23期 特定期間(平成29年1月17日 ～ 平成29年7月18日)	7,464,666	12,832,253

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,316	60.56
	ドイツ	219	10.08
	イギリス	131	6.03
	スイス	122	5.61
	フランス	78	3.60
	ジャージー	66	3.04
	デンマーク	44	2.02
	イタリア	40	1.83
	小計	2,017	92.77
投資証券	アメリカ	101	4.62
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	56	2.61
合計(純資産総額)	-	2,174	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年7月31日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	US ドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	14,937	65.82 108,490,971	66.37 109,397,534	5.03
2	アメリカ	投資証券	US ドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	6,617	136.00 99,305,289	137.64 100,502,794	4.62
3	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	7,133	111.85 103,438,147	107.70 99,600,254	4.58
4	アメリカ	株式	US ドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	18,176	48.76 97,798,985	49.61 99,503,848	4.58
5	イギリス	株式	イギリス ポンド	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	32,103	20.57 95,735,655	21.15 98,434,400	4.53
6	アメリカ	株式	US ドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	9,848	98.03 106,531,828	87.26 94,827,780	4.36
7	アメリカ	株式	US ドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,244	135.26 93,197,575	136.79 94,251,784	4.34
8	アメリカ	株式	US ドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	748	975.96 80,557,495	958.33 79,102,283	3.64
9	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	7,539	83.05 81,175,673	80.16 78,350,897	3.60
10	アメリカ	株式	US ドル	各種金融	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,923	176.30 76,320,807	178.65 77,338,129	3.56
11	スイス	株式	スイス フラン	各種金融	UBS GROUP AG	39,469	16.89 76,055,977	16.90 76,101,007	3.50
12	アメリカ	株式	US ドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	5,119	134.87 76,185,588	134.10 75,750,629	3.48
13	アメリカ	株式	US ドル	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	3,642	159.73 64,194,640	172.45 69,306,741	3.19
14	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	5,819	93.25 70,350,909	91.81 69,264,525	3.19
15	アメリカ	株式	US ドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	8,154	73.57 66,197,837	75.00 67,484,542	3.10
16	アメリカ	株式	US ドル	運輸	FEDEX CORP	2,916	215.48 69,337,283	208.04 66,943,236	3.08
17	アメリカ	株式	US ドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	4,419	133.07 64,889,809	135.64 66,143,035	3.04
18	ジャージー	株式	イギリス ポンド	資本財	WOLSELEY PLC	10,140	46.65 68,561,113	45.00 66,136,122	3.04
19	アメリカ	株式	US ドル	耐久消費財・アパレル	NEWELL BRANDS INC	11,134	53.90 66,223,528	52.07 63,975,123	2.94
20	アメリカ	株式	US ドル	銀行	WELLS FARGO & CO	10,658	54.71 64,344,994	53.30 62,686,678	2.88
21	アメリカ	株式	US ドル	資本財	MIDDLEBY CORP	3,603	126.47 50,283,340	129.20 51,368,763	2.36
22	ドイツ	株式	ユーロ	資本財	GEA GROUP AG	11,060	36.53 52,388,596	35.02 50,216,193	2.31
23	アメリカ	株式	US ドル	ソフトウェア・サービス	ELECTRONIC ARTS INC	3,607	109.44 43,560,671	118.25 47,067,337	2.17
24	スイス	株式	スイス フラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	4,921	80.15 44,999,166	81.65 45,841,322	2.11
25	アメリカ	株式	US ドル	食品・生活必需品小売り	COSTCO WHOLESALE CORP	2,695	152.84 45,453,584	152.89 45,468,453	2.09
26	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	9,518	279.70 46,428,499	265.00 43,988,388	2.02
27	イタリア	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	49,445	6.23 39,937,690	6.20 39,745,374	1.83
28	アメリカ	株式	US ドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	378	953.42 39,769,341	941.53 39,273,381	1.81
29	アメリカ	株式	US ドル	メディア	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	930	342.31 35,129,734	370.26 37,998,117	1.75
30	イギリス	株式	イギリス ポンド	家庭用品・パーソナル用品	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,059	77.65 34,427,793	73.51 32,592,236	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.64
株式	各種金融	16.45
株式	資本財	15.66
株式	ソフトウェア・サービス	13.84
株式	家庭用品・パーソナル用品	4.69
株式	エネルギー	4.53
株式	耐久消費財・アパレル	4.37
株式	消費者サービス	3.97
株式	運輸	3.08
株式	銀行	2.88
株式	食品・生活必需品小売り	2.09
株式	食品・飲料・タバコ	1.83
株式	メディア	1.75
	小計	92.77
投資証券	不動産	4.62
合計		97.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。