有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第9期 特定期間(2010年1月16日 ～ 2010年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(2010年7月16日 ～ 2011年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(2011年1月18日 ～ 2011年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(2011年7月16日 ～ 2012年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(2012年1月17日 ～ 2012年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(2012年7月18日 ～ 2013年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(2013年1月16日 ～ 2013年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(2013年7月17日 ～ 2014年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(2014年1月16日 ～ 2014年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(2014年7月16日 ～ 2015年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(2015年1月16日 ～ 2015年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(2015年7月16日 ～ 2016年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(2016年1月16日 ～ 2016年7月15日)	5,703,995	4,804,867
第22期 特定期間(2016年7月16日 ～ 2017年1月16日)	4,893,915	11,863,775
第23期 特定期間(2017年1月17日 ～ 2017年7月18日)	7,464,666	12,832,253
第24期 特定期間(2017年7月19日 ～ 2018年1月15日)	5,409,564	20,781,206
第25期 特定期間(2018年1月16日 ～ 2018年7月17日)	9,927,519	6,987,577
第26期 特定期間(2018年7月18日 ～ 2019年1月15日)	4,489,723	19,313,873
第27期 特定期間(2019年1月16日 ～ 2019年7月16日)	16,155,991	14,208,679
第28期 特定期間(2019年7月17日 ～ 2020年1月15日)	5,321,105	17,742,151

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。


(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2020年1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,107	57.81
	イギリス	176	9.21
	スウェーデン	95	4.97
	スイス	76	3.97
	台湾	73	3.82
	フィンランド	55	2.89
	ジャージー	51	2.65
	スペイン	42	2.17
	フランス	37	1.94
	イタリア	36	1.90
	オランダ	27	1.42
	小計	1,777	92.74
投資証券	アメリカ	105	5.49
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	1.77
合計(純資産総額)	-	1,916	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2020年1月31日現在)

	国/ 地域	種類	通 貨	業 種	銘 柄 名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,804	248.66 103,160,141	253.74 105,267,652	5.49
2	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL A	595	1,430.59 92,831,986	1,454.25 94,367,300	4.93
3	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,414	93.77 86,046,243	100.17 91,919,081	4.80
4	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	BOSTON SCIENTIFIC CORP	19,153	42.66 89,109,324	43.41 90,675,944	4.73
5	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	7,635	108.00 89,928,694	101.05 84,141,616	4.39
6	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	56,130	12.76 80,553,128	12.06 76,134,069	3.97
7	アメリカ	株式	USドル	保険	MARSH & MCLENNAN COS	5,907	111.51 71,836,684	114.60 73,827,316	3.85
8	台湾	株式	USドル	半導体・半導体製造装置	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	12,013	60.32 79,027,510	55.80 73,105,688	3.82
9	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,544	180.45 69,745,484	178.34 68,929,950	3.60
10	イギリス	株式	イギリスポンド	家庭用品・パーソナル用品	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,562	61.43 66,367,924	63.08 68,150,555	3.56
11	アメリカ	株式	USドル	銀行	WELLS FARGO & CO	12,819	49.30 68,923,378	47.91 66,980,103	3.50
12	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	6,043	102.92 67,829,382	98.19 64,712,078	3.38
13	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	1,914	272.68 56,919,452	286.63 59,831,386	3.12
14	アメリカ	株式	USドル	ヘルスケア機器・サービス	ABBOTT LABORATORIES	6,061	85.74 56,675,225	89.16 58,935,888	3.08
15	イギリス	株式	イギリスポンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ASTRAZENECA PLC	5,311	76.91 58,357,967	75.15 57,022,510	2.98
16	アメリカ	株式	USドル	エネルギー	CHENIERE ENERGY INC	8,526	63.97 59,482,220	59.84 55,641,958	2.90
17	フィンランド	株式	ユーロ	エネルギー	NESTE OYJ	12,695	33.55 51,237,845	36.28 55,407,124	2.89
18	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	ELECTRONIC ARTS INC	4,457	109.58 53,264,692	111.64 54,266,018	2.83
19	アメリカ	株式	USドル	メディア・娯楽	WALT DISNEY CO/THE	3,545	145.20 56,136,890	137.81 53,279,785	2.78
20	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	HEXAGON AB-B SHS	8,660	535.40 52,485,904	527.60 51,721,261	2.70
21	イギリス	株式	イギリスポンド	商業・専門サービス	RENTOKIL INITIAL PLC	76,081	4.56 49,641,884	4.71 51,196,251	2.67
22	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	FERGUSON PLC	5,136	72.16 52,949,587	69.20 50,777,598	2.65
23	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	DOMINO'S PIZZA INC	1,615	285.12 50,218,727	282.40 49,739,648	2.60
24	スウェーデン	株式	スウェーデンクローナ	資本財	ASSA ABLOY AB-B	16,582	224.90 42,215,583	232.10 43,567,082	2.27
25	スペイン	株式	ユーロ	小売	INDITEX	11,160	31.50 42,290,262	30.92 41,511,584	2.17
26	アメリカ	株式	USドル	素材	BALL CORP	5,178	66.55 37,581,628	73.10 41,280,496	2.15
27	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	11,700	30.67 39,134,981	31.72 40,474,783	2.11
28	アメリカ	株式	USドル	素材	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,310	260.75 37,252,987	266.70 38,103,055	1.99
29	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	2,093	137.60 34,646,015	147.60 37,163,894	1.94
30	イタリア	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	34,253	8.20 33,809,816	8.82 36,344,008	1.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年1月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	各種金融	13.16
株式	メディア・娯楽	11.60
株式	資本財	10.46
株式	ヘルスケア機器・サービス	7.81
株式	エネルギー	5.80
株式	素材	5.56
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.09
株式	保険	3.85
株式	半導体・半導体製造装置	3.82
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.56
株式	銀行	3.50
株式	耐久消費財・アパレル	3.38
株式	ソフトウェア・サービス	3.12
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.70
株式	商業・専門サービス	2.67
株式	消費者サービス	2.60
株式	小売	2.17
株式	食品・飲料・タバコ	1.90
	小計	92.74
投資証券	不動産	5.49
合計		98.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2020年1月31日現在)