有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(平成27年1月16日 ～ 平成27年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(平成27年7月16日 ～ 平成28年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(平成28年1月16日 ～ 平成28年7月15日)	5,703,995	4,804,867
第22期 特定期間(平成28年7月16日 ～ 平成29年1月16日)	4,893,915	11,863,775
第23期 特定期間(平成29年1月17日 ～ 平成29年7月18日)	7,464,666	12,832,253
第24期 特定期間(平成29年7月19日 ～ 平成30年1月15日)	5,409,564	20,781,206

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成30年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,247	57.92
	イギリス	183	8.48
	ドイツ	173	8.01
	ジャージー	146	6.79
	スイス	77	3.55
	フランス	67	3.11
	デンマーク	52	2.39
	イタリア	39	1.81
	小計	1,983	92.07
投資証券	アメリカ	107	4.96
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	64	2.97
合計(純資産総額)	-	2,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成30年1月31日現在)
	国/ 地域	種類	通貨	業種	銘柄名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	イギリスポンド	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	28,045	25.73 111,104,420	24.81 107,153,369	4.98
2	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	5,781	155.94 98,073,003	169.71 106,733,162	4.96
3	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	8,603	107.26 100,386,818	105.69 98,917,423	4.59
4	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,455	159.07 94,400,004	158.97 94,340,659	4.38
5	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	11,619	74.78 94,524,238	73.55 92,969,480	4.32
6	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	654	1,130.65 80,444,232	1,177.37 83,768,297	3.89
7	アメリカ	株式	USドル	銀行	WELLS FARGO & CO	11,251	62.55 76,560,967	65.28 79,902,477	3.71
8	アメリカ	株式	USドル	資本財	MIDDLEBY CORP	5,227	135.68 77,157,208	136.90 77,847,545	3.61
9	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	34,479	18.89 75,825,313	19.07 76,547,841	3.55
10	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	FERGUSON PLC	8,858	54.80 74,739,871	54.60 74,467,097	3.46
11	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	5,169	104.86 73,216,242	105.52 73,677,073	3.42
12	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	2,548	271.85 75,355,982	261.46 72,475,906	3.37
13	ジャージー	株式	イギリスポンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	SHIRE PLC	13,608	35.81 75,029,962	34.26 71,792,842	3.33
14	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	3,861	164.51 69,100,482	168.50 70,776,435	3.29
15	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	10,202	58.84 65,305,079	62.44 69,300,631	3.22
16	アメリカ	株式	USドル	各種金融	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,067	202.80 67,666,031	203.22 67,806,167	3.15
17	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	5,524	90.48 67,514,540	89.78 66,992,212	3.11
18	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	7,123	83.62 64,798,072	84.59 65,549,735	3.04
19	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NIKE INC -CL B	8,555	65.43 60,899,929	67.33 62,663,926	2.91
20	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	5,541	106.00 63,897,371	101.58 61,232,971	2.84
21	アメリカ	株式	USドル	メディア	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,366	354.00 52,606,927	376.57 55,960,990	2.60
22	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	4,228	96.50 55,112,910	95.68 54,644,593	2.54
23	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	2,586	179.37 50,462,330	187.12 52,642,645	2.44
24	デンマーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	8,315	336.55 50,791,200	341.25 51,500,511	2.39
25	イギリス	株式	イギリスポンド	食品・飲料・タバコ	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,306	49.68 48,236,041	48.31 46,910,715	2.18
26	ドイツ	株式	ユーロ	資本財	GEA GROUP AG	8,262	40.00 44,641,238	39.62 44,217,146	2.05
27	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	330	1,122.26 40,289,919	1,163.69 41,777,285	1.94
28	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ELECTRONIC ARTS INC	3,190	113.13 39,260,646	118.70 41,193,659	1.91
29	イタリア	株式	ユーロ	食品・飲料・タバコ	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	45,353	6.34 38,840,635	6.37 39,024,424	1.81
30	アメリカ	株式	USドル	食品・生活必需品小売り	COSTCO WHOLESALE CORP	1,793	191.84 37,420,400	197.91 38,604,417	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成30年1月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	資本財	16.62
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.12
株式	各種金融	15.61
株式	ソフトウェア・サービス	13.47
株式	エネルギー	4.98
株式	食品・飲料・タバコ	3.99
株式	家庭用品・パーソナル用品	3.87
株式	銀行	3.71
株式	運輸	3.37
株式	消費者サービス	3.04
株式	耐久消費財・アパレル	2.91
株式	メディア	2.60
株式	食品・生活必需品小売り	1.79
	小計	92.07
投資証券	不動産	4.96
合計		97.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。