有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第3期 特定期間(平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日)	501,263,241	127,234,819
第4期 特定期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年1月15日)	372,758,636	255,359,107
第5期 特定期間(平成20年1月16日 ～ 平成20年7月15日)	69,002,248	150,251,106
第6期 特定期間(平成20年7月16日 ～ 平成21年1月15日)	11,197,520	1,031,318,531
第7期 特定期間(平成21年1月16日 ～ 平成21年7月15日)	20,363,544	63,764,286
第8期 特定期間(平成21年7月16日 ～ 平成22年1月15日)	20,410,668	46,688,026
第9期 特定期間(平成22年1月16日 ～ 平成22年7月15日)	34,003,531	41,062,316
第10期 特定期間(平成22年7月16日 ～ 平成23年1月17日)	49,330,443	38,703,353
第11期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月15日)	10,674,173	76,161,897
第12期 特定期間(平成23年7月16日 ～ 平成24年1月16日)	637,132,181	132,727,664
第13期 特定期間(平成24年1月17日 ～ 平成24年7月17日)	518,215,662	507,146,401
第14期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月15日)	59,440,789	413,512,124
第15期 特定期間(平成25年1月16日 ～ 平成25年7月16日)	46,926,018	199,055,942
第16期 特定期間(平成25年7月17日 ～ 平成26年1月15日)	23,295,557	90,302,174
第17期 特定期間(平成26年1月16日 ～ 平成26年7月15日)	20,300,970	77,081,654
第18期 特定期間(平成26年7月16日 ～ 平成27年1月15日)	16,251,003	55,456,833
第19期 特定期間(平成27年1月16日 ～ 平成27年7月15日)	11,709,537	76,404,698
第20期 特定期間(平成27年7月16日 ～ 平成28年1月15日)	32,142,562	61,769,124
第21期 特定期間(平成28年1月16日 ～ 平成28年7月15日)	5,703,995	4,804,867
第22期 特定期間(平成28年7月16日 ～ 平成29年1月16日)	4,893,915	11,863,775

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,424	60.40
	ドイツ	228	9.69
	スイス	162	6.89
	イギリス	141	5.99
	ジャージー	84	3.58
	フランス	64	2.73
	デンマーク	46	1.95
	スウェーデン	37	1.58
	小計	2,188	92.81
投資証券	アメリカ	93	3.96
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	76	3.23
合計(純資産総額)		2,357	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年1月31日現在)
	国/ 地域	種類	通貨	業種	銘柄名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	USドル	各種金融	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	19,130	56.83 123,729,440	57.94 126,146,116	5.35
2	イギリス	株式	イギリスポンド	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	38,107	22.81 123,803,100	21.54 116,910,073	4.96
3	アメリカ	株式	USドル	各種金融	NORTHERN TRUST CORP	11,704	90.19 120,135,987	83.15 110,758,480	4.70
4	ドイツ	株式	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	BAYER AG	8,477	101.65 104,910,398	104.50 107,851,811	4.58
5	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ABBOTT LABORATORIES	21,601	40.93 100,622,713	41.01 100,819,386	4.28
6	アメリカ	株式	USドル	資本財	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,421	118.07 99,720,034	119.11 100,598,401	4.27
7	アメリカ	投資証券	USドル	不動産	SBA COMMUNICATIONS CORP	7,864	105.57 94,485,344	104.30 93,348,691	3.96
8	ドイツ	株式	ユーロ	家庭用品・パーソナル用品	BEIERSDORF AG	9,176	80.44 89,865,798	82.31 91,954,921	3.90
9	ジャージー	株式	イギリスポンド	資本財	WOLSELEY PLC	12,076	49.96 85,930,434	49.10 84,451,247	3.58
10	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	894	830.94 84,544,937	823.83 83,821,522	3.56
11	アメリカ	株式	USドル	各種金融	AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,687	143.53 76,562,844	151.32 80,718,244	3.42
12	アメリカ	株式	USドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CELGENE CORP	6,116	117.48 81,773,359	113.18 78,780,292	3.34
13	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	5,279	128.34 77,107,055	130.98 78,693,175	3.34
14	アメリカ	株式	USドル	運輸	FEDEX CORP	3,484	187.01 74,152,090	193.25 76,626,338	3.25
15	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	YUM! BRANDS INC	9,742	64.66 71,690,935	65.68 72,821,847	3.09
16	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	INTUIT INC	5,280	117.10 70,367,357	118.53 71,226,668	3.02
17	スイス	株式	スイスフラン	各種金融	UBS GROUP AG	37,997	17.34 75,354,730	16.14 70,139,870	2.98
18	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	NEWELL BRANDS INC	13,303	47.00 71,158,678	46.28 70,068,587	2.97
19	フランス	株式	ユーロ	資本財	SAFRAN SA	8,414	67.65 69,300,964	62.81 64,342,846	2.73
20	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ELECTRONIC ARTS INC	6,483	80.35 59,284,658	83.84 61,859,686	2.62
21	アメリカ	株式	USドル	食品・生活必需品小売り	COSTCO WHOLESALE CORP	3,220	161.86 59,316,542	163.25 59,825,933	2.54
22	スイス	株式	スイスフラン	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG	5,849	73.00 48,833,359	72.00 48,164,409	2.04
23	デンマ ーク	株式	デンマーククローネ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVO NORDISK A/S-B	11,294	250.30 46,276,159	248.00 45,850,929	1.95
24	スイス	株式	スイスフラン	素材	SYNGENTA AG-REG	914	419.00 43,799,821	422.30 44,144,784	1.87
25	アメリカ	株式	USドル	資本財	MIDDLEBY CORP	2,800	133.16 42,434,436	134.58 42,886,339	1.82
26	アメリカ	株式	USドル	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	448	807.88 41,191,280	802.32 40,907,793	1.74
27	アメリカ	株式	USドル	消費者サービス	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	813	410.75 38,005,682	417.95 38,671,881	1.64
28	スウェ ーデン	株式	スウェーデンクローナ	素材	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	11,153	253.70 36,472,462	259.50 37,306,283	1.58
29	アメリカ	株式	USドル	銀行	WELLS FARGO & CO	5,700	55.99 36,325,103	56.08 36,380,049	1.54
30	アメリカ	株式	USドル	耐久消費財・アパレル	PVH CORP	3,386	89.31 34,416,560	92.28 35,561,081	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.13
	各種金融	16.45
	ソフトウェア・サービス	14.28
	資本財	13.61
	耐久消費財・アパレル	5.94
	エネルギー	4.96
	家庭用品・パーソナル用品	4.93
	消費者サービス	4.73
	素材	3.46
	運輸	3.25
	食品・生活必需品小売り	2.54
	銀行	1.54
	小計	92.81
投資証券	不動産	3.96
合計		96.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
(注2)本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。