有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
UBS DC 海外株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 2月25日現在 | 当期 平成26年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,190,755 | 14,977,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,082,197,080 | 2,789,220,741 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 23,000,000 | |||
| 未収利息 | 31 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 2,123,387,866 | 2,827,198,360 | |||
| 資産合計 | 2,123,387,866 | 2,827,198,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,941,604 | 83,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 928,848 | 1,352,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,790,341 | 22,995,375 | |||
| その他未払費用 | 160,935 | 196,816 | |||
| 流動負債合計 | 19,821,728 | 24,628,315 | |||
| 負債合計 | 19,821,728 | 24,628,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,587,487,797 | 1,563,690,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,078,341 | 1,238,879,060 | |||
| (分配準備積立金) | 302,165,437 | 908,839,501 | |||
| 元本等合計 | 2,103,566,138 | 2,802,570,045 | |||
| 純資産合計 | 2,103,566,138 | 2,802,570,045 | |||
| 負債純資産合計 | 2,123,387,866 | 2,827,198,360 | |||
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