有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 2月26日現在 | 当期 2019年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,170,735 | 19,193,300 |
| 親投資信託受益証券 | 3,450,121,649 | 3,613,532,381 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,503,292,384 | 3,671,725,681 |
| 資産合計 | 3,503,292,384 | 3,671,725,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,764,689 | 4,426,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,274 | 1,906,847 |
| 未払委託者報酬 | 32,066,578 | 32,416,324 |
| 未払利息 | 54 | 54 |
| その他未払費用 | 750,588 | 697,213 |
| 流動負債合計 | 41,468,183 | 39,446,547 |
| 負債合計 | 41,468,183 | 39,446,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,657,740 | 1,599,257,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,917,166,461 | 2,033,021,692 |
| (分配準備積立金) | 1,074,146,992 | 1,011,140,964 |
| 元本等合計 | 3,461,824,201 | 3,632,279,134 |
| 純資産合計 | 3,461,824,201 | 3,632,279,134 |
| 負債純資産合計 | 3,503,292,384 | 3,671,725,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
