有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
UBS DC 海外株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月25日現在 | 当期 平成28年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,202,252 | |||
| コール・ローン | 26,007,309 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,281,400,724 | 2,552,231,410 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,337,408,040 | 2,595,433,662 | |||
| 資産合計 | 3,337,408,040 | 2,595,433,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,083,848 | 2,103,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,697,259 | 1,612,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,853,261 | 27,421,032 | |||
| その他未払費用 | 378,542 | 567,300 | |||
| 流動負債合計 | 35,012,910 | 31,704,399 | |||
| 負債合計 | 35,012,910 | 31,704,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,563,384,732 | 1,537,769,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,739,010,398 | 1,025,959,699 | |||
| (分配準備積立金) | 1,241,559,419 | 1,080,897,483 | |||
| 元本等合計 | 3,302,395,130 | 2,563,729,263 | |||
| 純資産合計 | 3,302,395,130 | 2,563,729,263 | |||
| 負債純資産合計 | 3,337,408,040 | 2,595,433,662 | |||
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