有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月26日現在 | 当期 2025年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,645,880 | 56,437,224 |
| 親投資信託受益証券 | 8,798,953,379 | 9,105,296,275 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 89,000,000 |
| 未収利息 | - | 541 |
| 流動資産合計 | 8,936,599,259 | 9,250,734,040 |
| 資産合計 | 8,936,599,259 | 9,250,734,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,607,395 | 5,913,771 |
| 未払受託者報酬 | 4,403,524 | 5,084,406 |
| 未払委託者報酬 | 74,859,819 | 86,434,862 |
| 未払利息 | 189 | - |
| その他未払費用 | 1,036,285 | 1,045,441 |
| 流動負債合計 | 93,907,212 | 98,478,480 |
| 負債合計 | 93,907,212 | 98,478,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,004,275 | 1,719,425,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,091,687,772 | 7,432,830,384 |
| (分配準備積立金) | 4,021,977,367 | 3,825,563,082 |
| 元本等合計 | 8,842,692,047 | 9,152,255,560 |
| 純資産合計 | 8,842,692,047 | 9,152,255,560 |
| 負債純資産合計 | 8,936,599,259 | 9,250,734,040 |
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