有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月25日現在 | 当期 2021年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,105,509 | 37,577,818 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,508,246 | 4,930,737,098 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,071,613,755 | 5,013,314,916 |
| 資産合計 | 4,071,613,755 | 5,013,314,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,497,299 | 15,137,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,402 | 2,365,538 |
| 未払委託者報酬 | 36,471,652 | 40,214,089 |
| 未払利息 | 65 | 106 |
| その他未払費用 | 749,408 | 819,610 |
| 流動負債合計 | 41,863,826 | 58,537,187 |
| 負債合計 | 41,863,826 | 58,537,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,885,519 | 1,631,425,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,427,864,410 | 3,323,352,678 |
| (分配準備積立金) | 1,250,907,232 | 1,920,283,779 |
| 元本等合計 | 4,029,749,929 | 4,954,777,729 |
| 純資産合計 | 4,029,749,929 | 4,954,777,729 |
| 負債純資産合計 | 4,071,613,755 | 5,013,314,916 |
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