有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月25日現在 | 当期 平成29年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,202,252 | - |
| コール・ローン | - | 16,988,825 |
| 親投資信託受益証券 | 2,552,231,410 | 3,132,107,199 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,595,433,662 | 3,178,096,024 |
| 資産合計 | 2,595,433,662 | 3,178,096,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,103,069 | 433,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,998 | 1,597,483 |
| 未払委託者報酬 | 27,421,032 | 27,157,239 |
| 未払利息 | - | 43 |
| その他未払費用 | 567,300 | 599,027 |
| 流動負債合計 | 31,704,399 | 29,787,469 |
| 負債合計 | 31,704,399 | 29,787,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,769,564 | 1,564,039,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,025,959,699 | 1,584,268,878 |
| (分配準備積立金) | 1,080,897,483 | 1,015,673,750 |
| 元本等合計 | 2,563,729,263 | 3,148,308,555 |
| 純資産合計 | 2,563,729,263 | 3,148,308,555 |
| 負債純資産合計 | 2,595,433,662 | 3,178,096,024 |
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