有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
UBS DC 海外株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月25日現在 | 当期 平成27年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,977,607 | 26,007,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,789,220,741 | 3,281,400,724 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 12 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 2,827,198,360 | 3,337,408,040 | |||
| 資産合計 | 2,827,198,360 | 3,337,408,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 83,448 | 4,083,848 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,352,676 | 1,697,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,995,375 | 28,853,261 | |||
| その他未払費用 | 196,816 | 378,542 | |||
| 流動負債合計 | 24,628,315 | 35,012,910 | |||
| 負債合計 | 24,628,315 | 35,012,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,563,690,985 | 1,563,384,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,238,879,060 | 1,739,010,398 | |||
| (分配準備積立金) | 908,839,501 | 1,241,559,419 | |||
| 元本等合計 | 2,802,570,045 | 3,302,395,130 | |||
| 純資産合計 | 2,802,570,045 | 3,302,395,130 | |||
| 負債純資産合計 | 2,827,198,360 | 3,337,408,040 | |||
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