有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月25日現在 | 当期 2022年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,577,818 | 31,906,652 |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,737,098 | 5,896,079,136 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 73,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,013,314,916 | 6,000,985,788 |
| 資産合計 | 5,013,314,916 | 6,000,985,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,137,844 | 11,621,802 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,538 | 3,404,172 |
| 未払委託者報酬 | 40,214,089 | 57,870,779 |
| 未払利息 | 106 | 90 |
| その他未払費用 | 819,610 | 1,099,688 |
| 流動負債合計 | 58,537,187 | 73,996,531 |
| 負債合計 | 58,537,187 | 73,996,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,425,051 | 1,712,044,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,323,352,678 | 4,214,944,994 |
| (分配準備積立金) | 1,920,283,779 | 2,223,427,409 |
| 元本等合計 | 4,954,777,729 | 5,926,989,257 |
| 純資産合計 | 4,954,777,729 | 5,926,989,257 |
| 負債純資産合計 | 5,013,314,916 | 6,000,985,788 |
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