有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月25日現在 | 当期 2020年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,193,300 | 23,105,509 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,532,381 | 4,010,508,246 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,671,725,681 | 4,071,613,755 |
| 資産合計 | 3,671,725,681 | 4,071,613,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,426,109 | 2,497,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,847 | 2,145,402 |
| 未払委託者報酬 | 32,416,324 | 36,471,652 |
| 未払利息 | 54 | 65 |
| その他未払費用 | 697,213 | 749,408 |
| 流動負債合計 | 39,446,547 | 41,863,826 |
| 負債合計 | 39,446,547 | 41,863,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,257,442 | 1,601,885,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,033,021,692 | 2,427,864,410 |
| (分配準備積立金) | 1,011,140,964 | 1,250,907,232 |
| 元本等合計 | 3,632,279,134 | 4,029,749,929 |
| 純資産合計 | 3,632,279,134 | 4,029,749,929 |
| 負債純資産合計 | 3,671,725,681 | 4,071,613,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
