有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月25日現在 | 当期 2023年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,906,652 | 40,638,629 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,079,136 | 6,791,902,544 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 76,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,000,985,788 | 6,908,541,173 |
| 資産合計 | 6,000,985,788 | 6,908,541,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,621,802 | 14,449,740 |
| 未払受託者報酬 | 3,404,172 | 3,696,154 |
| 未払委託者報酬 | 57,870,779 | 62,834,588 |
| 未払利息 | 90 | 114 |
| その他未払費用 | 1,099,688 | 1,131,603 |
| 流動負債合計 | 73,996,531 | 82,112,199 |
| 負債合計 | 73,996,531 | 82,112,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,044,263 | 1,772,553,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,214,944,994 | 5,053,875,506 |
| (分配準備積立金) | 2,223,427,409 | 2,485,350,541 |
| 元本等合計 | 5,926,989,257 | 6,826,428,974 |
| 純資産合計 | 5,926,989,257 | 6,826,428,974 |
| 負債純資産合計 | 6,000,985,788 | 6,908,541,173 |
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