資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息

2026/02/09 9:11

#2 その他の関係法人の概況（連結）

・事業の内容
英国において資産運用業務等を行っています。
② ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

2026/02/09 9:11

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/09 9:11

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として外国の公社債および株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。2026/02/09 9:11

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	1,018,746
単位型株式投資信託	10	29,429
合計	69	1,048,175

2026/02/09 9:11

#6 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2026/02/09 9:11

#7 投資リスク（連結）

替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
② 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)

2026/02/09 9:11

#8 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

2026/02/09 9:11

#9 投資対象（連結）

<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2026/02/09 9:11

#10 投資方針（連結）

としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
② 原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70%

2026/02/09 9:11

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,689,158,208	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,426,804	0.06
合計(純資産総額)		25,705,585,012	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,689,158,20899.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,426,8040.06合計(純資産総額)25,705,585,012100.00e border="0">

2026/02/09 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 6年～18年器具備品 2年～15年
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.収益及び費用の計上基準	当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。収益は次の5つのステップを適用し認識しております。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価額を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り収益として認識しております。運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービス提供期間に渡り収益として認識しております。成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた時点で収益として認識しております。投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用されている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出されます。当該履行義務はサービス期間に渡り充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)消費税等の会計処理固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。

2026/02/09 9:11

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第25特定期間末(2016年 5月 9日)46,467,949,85247,131,513,0398,5978,717第26特定期間末(2016年11月 8日)41,977,042,33242,604,081,4148,2378,357第27特定期間末(2017年 5月 8日)42,297,535,57742,877,690,5939,0249,144第28特定期間末(2017年11月 8日)40,425,324,80040,956,066,9619,5349,654第29特定期間末(2018年 5月 8日)36,117,509,25236,526,361,2129,0769,176第30特定期間末(2018年11月 8日)33,561,651,39433,905,183,6209,0359,125第31特定期間末(2019年 5月 8日)30,923,730,30131,246,949,5598,8358,925第32特定期間末(2019年11月 8日)29,989,628,87930,295,103,5169,0769,166第33特定期間末(2020年 5月 8日)26,418,308,11526,704,313,9288,4888,578第34特定期間末(2020年11月 9日)27,365,824,30127,638,264,9229,2639,353第35特定期間末(2021年 5月10日)27,948,817,47128,202,101,12210,27310,363第36特定期間末(2021年11月 8日)27,436,817,29927,673,121,15010,73310,823第37特定期間末(2022年 5月 9日)25,650,896,79425,874,144,88110,54110,631第38特定期間末(2022年11月 8日)24,844,098,42925,057,729,01510,66010,750第39特定期間末(2023年 5月 8日)23,952,757,10724,158,632,11410,60710,697第40特定期間末(2023年11月 8日)24,558,303,83524,754,733,95511,46111,551第41特定期間末(2024年 5月 8日)25,735,923,06525,921,833,99212,74612,836第42特定期間末(2024年11月 8日)25,417,794,19425,804,385,26913,03113,226第43特定期間末(2025年 5月 8日)22,987,018,19723,576,871,50212,12012,425第44特定期間末(2025年11月10日)25,175,183,38525,612,806,26213,72313,9582024年11月末日24,942,033,720―12,830―12月末日25,075,835,094―12,993―2025年 1月末日24,655,214,273―12,840―2月末日23,749,143,000―12,411―3月末日23,468,739,878―12,324―4月末日22,797,778,649―12,016―5月末日23,333,246,169―12,329―6月末日23,880,593,887―12,677―7月末日24,417,914,632―13,027―8月末日24,284,244,427―13,042―9月末日24,505,556,081―13,261―10月末日25,378,021,066―13,823―11月末日25,705,585,012―14,090―e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/02/09 9:11

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,740,095,915	円
Ⅱ 負債総額	34,510,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,705,585,012	円
Ⅳ 発行済口数	18,243,694,308	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,090	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,740,095,915円Ⅱ 負債総額34,510,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,705,585,012円Ⅳ 発行済口数18,243,694,308口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/02/09 9:11

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/09 9:11

#16 運用状況（連結）

以下は、2025年11月28日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/02/09 9:11

#17 附属明細表（連結）

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2026/02/09 9:11

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,713,211,126	円
Ⅱ 負債総額	18,279,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,694,931,816	円
Ⅳ 発行済口数	5,123,039,341	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	34,540	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,713,211,126円Ⅱ 負債総額18,279,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,694,931,816円Ⅳ 発行済口数5,123,039,341口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/02/09 9:11

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,056,205,627	円
Ⅱ 負債総額	705,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,055,500,477	円
Ⅳ 発行済口数	740,423,890	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	122,302	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,056,205,627円Ⅱ 負債総額705,150円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,055,500,477円Ⅳ 発行済口数740,423,890口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/02/09 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月 8日現在	2025年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	804,755,999	577,421,438
負債合計	85,023,607	56,686,024
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/09 9:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月 8日現在	2025年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	236,255,326	11,348,523
負債合計	39,448	229,411
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/09 9:11

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,211,737,000	40.76
	カナダ	256,773,969	1.45
	メキシコ	365,713,209	2.07
	ドイツ	2,298,933,371	12.99
	イタリア	1,000,309,899	5.65
	フランス	1,013,133,873	5.73
	スペイン	645,439,485	3.65
	ベルギー	162,320,129	0.92
	イギリス	994,438,605	5.62
	ノルウェー	208,925,742	1.18
	ポーランド	186,030,095	1.05
	オーストラリア	254,701,691	1.44
	韓国	75,594,036	0.43
	中国	1,707,296,121	9.65
	クウェート	75,215,355	0.43
	小計	16,456,562,580	93.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,238,369,236	7.00
合計(純資産総額)		17,694,931,816	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ7,211,737,00040.76カナダ256,773,9691.45メキシコ365,713,2092.07ドイツ2,298,933,37112.99イタリア1,000,309,8995.65フランス1,013,133,8735.73スペイン645,439,4853.65ベルギー162,320,1290.92イギリス994,438,6055.62ノルウェー208,925,7421.18ポーランド186,030,0951.05オーストラリア254,701,6911.44韓国75,594,0360.43中国1,707,296,1219.65クウェート75,215,3550.43小計16,456,562,58093.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,238,369,2367.00合計(純資産総額)17,694,931,816100.00e border="0">その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	4,679,241,683	26.44
	買建	ドイツ	999,088,744	5.64
	買建	イギリス	37,941,390	0.21
	買建	オーストラリア	263,514,631	1.48
	売建	アメリカ	1,174,123,005	△6.63
	売建	ドイツ	633,371,768	△3.57
	売建	オーストラリア	238,622,653	△1.34

e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)債券先物取引買建アメリカ4,679,241,68326.44買建ドイツ999,088,7445.64買建イギリス37,941,3900.21買建オーストラリア263,514,6311.48売建アメリカ1,174,123,005△6.63売建ドイツ633,371,768△3.57売建オーストラリア238,622,653△1.34e border="0">(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。投資資産

2026/02/09 9:11

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,745,136,353	74.49
	カナダ	298,271,237	3.29
	ドイツ	182,584,366	2.02
	イタリア	104,553,200	1.15
	フランス	86,477,057	0.95
	オランダ	135,572,131	1.50
	スペイン	192,090,092	2.12
	アイルランド	128,762,705	1.42
	イギリス	370,571,302	4.09
	スイス	279,743,841	3.09
	ノルウェー	30,807,374	0.34
	デンマーク	57,853,181	0.64
	ケイマン諸島	131,027,780	1.45
	オーストラリア	26,180,658	0.29
	シンガポール	66,625,065	0.74
	イスラエル	92,290,444	1.02
	小計	8,928,546,786	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,953,691	1.40
合計(純資産総額)		9,055,500,477	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ6,745,136,35374.49カナダ298,271,2373.29ドイツ182,584,3662.02イタリア104,553,2001.15フランス86,477,0570.95オランダ135,572,1311.50スペイン192,090,0922.12アイルランド128,762,7051.42イギリス370,571,3024.09スイス279,743,8413.09ノルウェー30,807,3740.34デンマーク57,853,1810.64ケイマン諸島131,027,7801.45オーストラリア26,180,6580.29シンガポール66,625,0650.74イスラエル92,290,4441.02小計8,928,546,78698.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―126,953,6911.40合計(純資産総額)9,055,500,477100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/02/09 9:11