有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

a. 上位30銘柄

平成26年5月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・グローバル債券マザーファンド	22,496,025,769	2.2038	49,576,741,590	2.1886	49,234,801,998	65.66
2	日本	親投資信託受益証券	LM・グローバル株式マザーファンド	12,003,610,009	2.1278	25,541,281,378	2.1434	25,728,537,693	34.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年5月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・グローバル債券マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年5月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	81,575,000.00	10,949.79 8,932,298,207	10,957.04 8,938,206,908	3.125000	2019/5/15	13.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	37,850,000.00	14,145.03 5,353,896,102	14,530.62 5,499,843,138	6.250000	2030/5/15	8.53
3	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	31,960,000.00	13,991.08 4,471,550,753	14,391.85 4,599,636,282	1.750000	2024/2/15	7.14
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	27,000,000.00	15,219.06 4,109,147,982	16,076.15 4,340,563,005	5.000000	2040/9/1	6.74
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	25,180,000.00	15,834.67 3,987,171,741	16,138.26 4,063,616,247	3.750000	2020/9/28	6.31
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	20,040,000.00	15,348.58 3,075,856,911	15,653.42 3,136,945,929	4.500000	2024/3/1	4.87
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	86,590,000.00	3,277.26 2,837,783,066	3,441.61 2,980,091,276	4.000000	2023/10/25	4.62
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,650,000.00	10,795.41 2,445,162,251	11,325.55 2,565,239,197	3.875000	2040/8/15	3.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,540,000.00	11,214.36 2,527,718,716	11,236.60 2,532,731,189	3.625000	2020/2/15	3.93
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,700,000.00	19,349.37 2,457,370,511	19,726.07 2,505,212,053	4.250000	2040/12/7	3.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000.00	10,516.87 2,335,796,832	10,772.38 2,392,546,938	3.625000	2044/2/15	3.71
12	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	15,400,000.00	14,891.77 2,293,333,784	15,195.68 2,340,136,079	3.750000	2018/10/31	3.63
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	14,170,000.00	14,820.49 2,100,063,949	15,081.84 2,137,097,187	3.750000	2021/5/1	3.32
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	221,020,000.00	887.81 1,962,256,227	905.03 2,000,298,543	8.000000	2020/6/11	3.10
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,580,000.00	17,404.40 1,841,385,936	18,572.32 1,964,951,892	4.500000	2041/4/25	3.05
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,520,000.00	19,372.50 1,844,262,345	19,241.88 1,831,827,915	5.000000	2018/3/7	2.84
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	11,330,000.00	15,458.37 1,751,434,170	15,857.45 1,796,650,167	3.250000	2021/10/25	2.79
18	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	10,630,000.00	10,465.08 1,112,438,875	10,432.26 1,108,949,418	4.250000	2018/6/1	1.72
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000.00	10,162.82 823,188,673	10,654.04 862,977,839	3.500000	2039/2/15	1.34
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	86,510,000.00	809.90 700,648,728	835.90 723,141,476	6.500000	2022/6/9	1.12
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,290,000.00	15,917.87 682,876,696	16,162.09 693,353,757	1.750000	2022/9/7	1.08
22	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000.00	3,777.87 452,212,086	4,143.11 495,930,582	-	2040/11/15	0.77
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	2,590,000.00	16,949.57 438,993,989	17,939.32 464,628,544	3.750000	2042/1/15	0.72
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,630,000.00	10,538.07 382,532,144	10,613.54 385,271,584	2.625000	2020/11/15	0.60
25	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000.00	14,472.73 312,908,397	14,710.11 323,265,052	4.000000	2031/12/1	0.50
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000.00	10,647.46 286,842,619	11,613.84 312,876,895	5.550000	2045/1/21	0.49
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,770,000.00	16,238.14 287,415,143	17,664.60 312,663,467	4.000000	2055/4/25	0.49
28	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	920,000.00	14,091.67 129,643,429	14,234.01 130,952,971	1.000000	2019/2/22	0.20

(注1)変動利付債券は平成26年5月末現在の利率です。
(注2)平成26年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年5月末現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.35
合計	95.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

LM・グローバル株式マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年5月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	8,900	54,342.35 483,646,941	64,592.73 574,875,304	2.23
2	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	生活必需品	44,200	7,435.41 328,645,228	7,894.91 348,955,269	1.36
3	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	23,200	13,106.00 304,059,367	13,738.33 318,729,311	1.24
4	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財・サービス	31,700	9,953.53 315,526,920	9,857.97 312,497,655	1.21
5	イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス	27,103	11,454.21 310,443,575	11,267.13 305,373,227	1.19
6	アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE	一般消費財・サービス	20,100	14,267.98 286,786,418	14,345.24 288,339,376	1.12
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ヘルスケア	9,399	30,741.47 288,939,151	30,050.53 282,444,940	1.10
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	54,200	4,836.98 262,164,467	5,054.53 273,955,807	1.06
9	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	金融	164,895	1,593.56 262,770,340	1,644.74 271,210,012	1.05
10	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	金融	127,100	2,205.00 280,256,186	2,089.11 265,526,262	1.03
11	アメリカ	株式	DIRECTV	一般消費財・サービス	31,200	7,888.81 246,131,059	8,351.87 260,578,571	1.01
12	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	48,200	5,064.70 244,118,597	5,002.68 241,129,590	0.94
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	41,900	5,776.32 242,027,858	5,664.49 237,342,348	0.92
14	アメリカ	株式	PATTERSON-UTI ENERGY INC	エネルギー	68,900	2,948.14 203,126,846	3,349.69 230,794,123	0.90
15	イギリス	株式	EASYJET PLC	資本財・サービス	84,866	2,926.90 248,394,694	2,632.68 223,425,326	0.87
16	カナダ	株式	ENERPLUS CORP	エネルギー	96,800	2,056.81 199,099,662	2,269.71 219,708,702	0.85
17	フランス	株式	NATIXIS	金融	311,729	722.08 225,094,086	690.26 215,176,148	0.84
18	オランダ	株式	CORE LABORATORIES N.V.	エネルギー	13,100	19,259.48 252,299,279	16,321.51 213,811,820	0.83
19	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	36,361	5,646.32 205,305,986	5,875.91 213,654,272	0.83
20	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・サービス	17,300	12,303.90 212,857,639	12,219.53 211,397,903	0.82
21	アメリカ	株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	素材	34,400	5,805.80 199,719,609	6,137.21 211,120,168	0.82
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	一般消費財・サービス	39,800	5,254.80 209,141,254	5,293.43 210,678,760	0.82
23	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	12,400	16,499.41 204,592,783	16,585.82 205,664,279	0.80
24	アメリカ	株式	PROTECTIVE LIFE CORP	金融	38,300	5,300.55 203,011,156	5,298.51 202,933,285	0.79
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	ヘルスケア	35,700	5,175.51 184,765,728	5,492.68 196,089,025	0.76
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	23,600	8,339.16 196,804,407	8,122.63 191,694,162	0.74
27	スイス	株式	ALLIED WORLD ASSURANCE CO	金融	50,100	3,362.23 168,447,976	3,804.11 190,586,271	0.74
28	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	63,870	2,571.55 164,245,198	2,911.84 185,979,635	0.72
29	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	金融	20,384	8,518.36 173,638,278	9,017.73 183,817,463	0.71
30	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	金融	25,900	6,878.55 178,154,667	7,011.74 181,604,076	0.71

(注1)平成26年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年5月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	10.52
	素材	7.64
	資本財・サービス	11.24
	一般消費財・サービス	12.79
	生活必需品	8.84
	ヘルスケア	10.40
	金融	17.89
	情報技術	13.48
	電気通信サービス	1.35
	公益事業	2.21
	小計	96.36
投資証券	-	0.44
	小計	0.44
合計		96.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。