有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券マザーファンド	18,837,447,067	2.4272	45,722,251,522	2.5321	47,698,299,718	65.40
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式マザーファンド	9,589,870,114	2.4744	23,729,174,611	2.6311	25,231,907,256	34.59

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	44,625,000	12,734.55	5,682,794,411	12,677.39	5,657,288,207	3.125	2019/5/15	9.26
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	31,670,000	16,450.52	5,209,880,381	17,412.13	5,514,424,286	6.250	2030/5/15	9.03
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	24,250,000	16,726.86	4,056,265,044	17,926.75	4,347,237,360	4.500	2024/3/1	7.11
4	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	22,650,000	16,852.14	3,817,011,434	17,630.88	3,993,394,320	3.750	2020/9/28	6.54
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	17,990,000	16,194.94	2,913,470,425	18,711.47	3,366,194,388	5.000	2040/9/1	5.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	21,760,000	14,196.83	3,089,231,669	15,266.91	3,322,079,736	4.500	2039/8/15	5.44
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,700,000	21,131.05	2,683,644,530	24,221.04	3,076,073,261	4.250	2040/12/7	5.03
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000	12,231.05	2,716,518,390	13,376.15	2,970,843,866	3.625	2044/2/15	4.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,540,000	13,042.24	2,939,722,446	13,016.84	2,933,997,059	3.625	2020/2/15	4.80
10	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	16,170,000	16,064.62	2,597,649,535	16,446.36	2,659,376,671	3.750	2018/10/31	4.35
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	14,630,000	16,791.10	2,456,538,516	16,687.03	2,441,313,016	4.000	2018/4/25	4.00
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,580,000	18,520.40	1,959,459,335	22,378.37	2,367,632,011	4.500	2041/4/25	3.87
13	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVT	58,370,000	3,701.06	2,160,311,612	4,002.48	2,336,251,311	4.000	2023/10/25	3.82
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	11,330,000	16,449.60	1,863,739,680	17,488.68	1,981,467,988	3.250	2021/10/25	3.24
15	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	155,314,600	962.41	1,494,772,061	971.63	1,509,086,851	7.750	2042/11/13	2.47
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,450,000	21,154.64	1,364,474,731	21,039.86	1,357,071,348	5.000	2018/3/7	2.22
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,000,000	15,769.53	1,103,867,520	16,864.85	1,180,539,584	3.750	2021/5/1	1.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000	11,819.30	957,363,730	13,119.83	1,062,706,660	3.500	2039/2/15	1.74
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	7,670,000	11,628.86	891,934,144	11,505.26	882,453,647	4.250	2018/6/1	1.44
20	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	4,000,000	18,046.72	721,868,800	19,708.31	788,332,544	5.150	2044/10/31	1.29
21	アイルラ ンド	国債証券	IRISH GOVT	3,790,000	16,011.68	606,842,672	17,296.73	655,546,294	3.400	2024/3/18	1.07
22	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000	4,393.65	525,920,078	5,438.41	650,978,213	―	2040/11/15	1.07
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	2,590,000	18,036.41	467,143,174	21,821.81	565,184,910	3.750	2042/1/15	0.93
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,890,000	17,382.47	502,353,403	18,658.43	539,228,794	1.750	2022/9/7	0.88
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,770,000	17,279.36	305,844,786	22,178.91	392,566,856	4.000	2055/4/25	0.64
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	12,382.93	333,596,330	13,646.46	367,635,667	5.550	2045/1/21	0.60
27	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000	16,082.18	347,705,653	16,442.78	364,396,695	4.000	2031/12/1	0.60
28	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,480,000	877.48	232,357,313	906.05	239,923,279	6.500	2022/6/9	0.39
29	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	30,000	14,995.26	4,498,579	15,317.92	4,595,378	1.000	2019/2/22	0.01

(注1)変動利付債券は平成26年11月末現在の利率です。
(注2)平成26年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.15
合計	94.15

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	49,700	9,028.04	448,693,727	14,069.37	699,247,689	2.77
2	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	196,200	1,819.55	356,997,613	2,022.91	396,895,982	1.57
3	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	生活必需品	35,200	8,647.34	304,386,445	10,745.92	378,256,549	1.50
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サー ビス	57,400	5,664.39	325,136,520	5,916.22	339,591,556	1.35
5	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財・サー ビス	25,200	11,575.89	291,712,662	12,611.59	317,812,171	1.26
6	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サー ビス	18,500	15,242.21	281,980,915	15,935.03	294,798,229	1.17
7	イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・ サービス	21,605	12,508.91	270,255,119	12,741.07	275,270,990	1.09
8	アメリカ	株式	DIRECTV	一般消費財・ サービス	24,700	9,174.64	226,613,805	10,303.74	254,502,489	1.01
9	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	28,984	6,166.23	178,722,184	8,502.71	246,442,819	0.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	33,300	6,717.82	223,703,692	7,133.99	237,562,140	0.94
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	ヘルスケア	28,400	6,019.08	170,942,136	8,122.40	230,676,188	0.91
12	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	38,500	5,890.21	226,773,416	5,815.73	223,905,747	0.89
13	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サー ビス	9,900	19,188.72	189,968,418	22,363.20	221,395,725	0.88
14	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	金融	46,900	4,497.46	210,931,305	4,690.18	219,969,634	0.87
15	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	金融	131,447	1,695.74	222,900,461	1,653.79	217,385,996	0.86
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	18,800	9,698.40	182,330,050	11,551.07	217,160,135	0.86
17	イギリス	株式	EASYJET PLC	資本財・サー ビス	67,652	3,196.41	216,243,752	3,032.97	205,186,547	0.81
18	スイス	株式	ACTELION LTD-REG	ヘルスケア	14,444	11,277.04	162,885,645	14,002.89	202,257,786	0.80
19	アメリカ	株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	素材	27,500	6,752.11	185,683,170	7,189.56	197,713,073	0.78
20	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	金融	461,500	379.57	175,172,708	421.66	194,597,243	0.77
21	フィンラン ド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	69,326	2,258.04	156,541,435	2,780.60	192,768,430	0.76
22	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	生活必需品	30,400	5,193.84	157,892,855	6,287.47	191,139,131	0.76
23	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	46,641	4,161.34	194,089,245	4,038.43	188,356,506	0.75
24	アメリカ	株式	MACY'S INC	一般消費財・ サービス	24,100	6,840.78	164,862,986	7,511.15	181,018,761	0.72
25	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	金融	20,600	7,643.49	157,455,992	8,684.65	178,903,843	0.71
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	15,100	9,466.67	142,946,810	11,746.15	177,366,873	0.70
27	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	9,100	14,662.88	133,432,250	19,474.84	177,221,095	0.70
28	アメリカ	株式	BROCADE COMMUNICATIONS SYS	情報技術	131,200	1,131.46	148,447,696	1,330.08	174,507,480	0.69
29	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	20,400	8,928.72	182,146,084	8,543.29	174,283,316	0.69
30	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	829	172,386.27	142,908,219	209,614.61	173,770,512	0.69

(注)平成26年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.85
	素材	7.25
	資本財・サービス	11.27
	一般消費財・サービス	12.24
	生活必需品	8.52
	ヘルスケア	11.54
	金融	19.22
	情報技術	14.02
	電気通信サービス	2.29
	公益事業	2.24
合計		96.44