有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券 マザーファンド	14,739,090,447	2.4732	36,452,718,494	2.4770	36,508,727,037	65.25
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式 マザーファンド	6,861,962,699	2.8460	19,529,145,842	2.8349	19,452,978,055	34.77

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	23,620,000	16,922.19	3,997,022,477	16,512.29	3,900,203,795	4.250	2022/9/28	8.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	26,670,000	12,291.82	3,278,229,887	12,268.56	3,272,026,701	0.625	2016/12/31	7.38
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,700,000	24,762.61	3,144,851,877	24,430.70	3,102,699,205	4.250	2040/12/7	6.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000	14,884.72	3,305,898,196	13,839.31	3,073,712,811	3.625	2044/2/15	6.93
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	16,940,000	16,694.88	2,828,113,396	15,748.78	2,667,844,427	4.500	2039/8/15	6.01
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	10,790,000	19,799.16	2,136,330,115	19,028.06	2,053,128,688	5.000	2040/9/1	4.63
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	215,514,600	882.64	1,902,232,763	816.94	1,760,645,921	7.750	2042/11/13	3.97
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	50,760,000	3,108.20	1,577,724,674	3,204.97	1,626,847,284	3.250	2025/7/25	3.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	12,690,000	12,379.39	1,570,944,901	12,371.23	1,569,909,907	1.500	2018/12/31	3.54
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	9,680,000	15,423.47	1,492,992,433	15,399.22	1,490,644,709	3.250	2021/10/25	3.36
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	11,650,000	12,322.30	1,435,547,986	12,305.02	1,433,535,849	1.000	2017/9/15	3.23
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	11,270,000	11,901.25	1,338,569,020	11,848.29	1,341,725,299	0.250	2025/1/15	3.02
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	9,435,000	13,152.77	1,240,964,287	13,014.60	1,227,927,712	3.125	2019/5/15	2.77
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	7,880,000	15,085.04	1,188,701,347	14,868.01	1,171,599,424	2.250	2024/5/25	2.64
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000	14,420.79	1,168,084,413	13,611.43	1,102,525,876	3.500	2039/2/15	2.49
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,000,000	15,240.24	1,066,817,435	15,185.82	1,063,008,055	3.750	2021/5/1	2.40
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,920,000	17,901.13	880,735,970	18,886.37	929,209,420	4.750	2044/9/1	2.09
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	5,560,000	16,537.10	919,462,809	16,372.67	910,320,608	4.500	2024/3/1	2.05
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	6,830,000	13,540.90	924,843,812	13,326.44	910,196,516	3.625	2020/2/15	2.05
20	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	4,500,000	18,255.93	821,516,977	16,922.84	761,528,002	2.500	2046/8/15	1.72
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4,340,000	16,161.87	701,425,486	17,265.20	749,310,034	3.250	2045/5/25	1.69
22	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	5,140,000	13,277.63	682,470,306	13,383.22	687,897,757	1.150	2020/7/30	1.55
23	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000	6,253.99	728,590,348	5,726.70	667,160,917	―	2040/11/15	1.50
24	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	7,000,000	9,214.17	644,992,577	9,096.27	636,739,258	3.250	2025/4/21	1.44
25	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	4,090,000	14,950.48	611,474,910	14,700.20	601,238,509	2.000	2024/7/15	1.36
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	4,280,000	13,331.01	570,567,360	13,427.51	574,697,596	1.350	2022/4/15	1.30
27	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	21,014.58	617,828,769	19,274.58	566,672,700	5.150	2044/10/31	1.28
28	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	5,250,000	9,823.36	515,726,705	9,725.79	510,604,134	2.250	2025/6/1	1.15
29	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,500,000	16,596.06	414,901,660	16,911.41	422,785,376	5.850	2022/1/31	0.95
30	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	14,665.44	395,087,086	12,929.87	348,330,846	5.550	2045/1/21	0.79

(注1)変動利付債券は平成27年11月末現在の利率です。
(注2)平成27年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.58
合計	95.58

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	36,200	15,777.45	571,143,951	14,469.42	523,793,156	2.69
2	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	生活必需品	22,600	12,757.31	288,315,283	11,622.45	262,667,519	1.35
3	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・ サービス	13,400	18,527.39	248,267,120	18,048.39	241,848,547	1.24
4	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	28,000	6,577.01	184,156,308	8,126.99	227,555,983	1.17
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	13,500	14,093.59	190,263,533	16,548.76	223,408,352	1.15
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	24,400	7,526.40	183,644,394	8,249.81	201,295,593	1.03
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	47,734	3,991.64	190,537,421	4,123.06	196,810,499	1.01
8	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	21,065	9,737.64	205,123,597	8,611.58	181,403,143	0.93
9	フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	50,384	3,024.90	152,406,823	3,404.15	171,514,935	0.88
10	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	金融	11,810	11,167.08	131,883,243	14,330.82	169,247,094	0.87
11	アイルランド	株式	ICON PLC	ヘルスケア	17,700	8,475.80	150,021,805	9,212.72	163,065,289	0.84
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	金融	21,308	7,551.22	160,901,464	7,275.87	155,034,400	0.80
13	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	情報技術	18,300	7,022.84	128,518,111	8,459.84	154,815,101	0.80
14	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	金融	22,400	7,211.02	161,526,902	6,907.19	154,721,224	0.80
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	ヘルスケア	22,920	5,565.97	127,572,192	6,720.25	154,028,359	0.79
16	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	金融	1,102,763	149.52	164,891,740	135.49	149,420,416	0.77
17	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	一般消費財・ サービス	15,600	9,099.73	141,955,847	9,498.89	148,182,821	0.76
18	アメリカ	株式	CAMERON INTERNATIONAL CORP	エネルギー	17,700	5,896.58	104,369,612	8,356.67	147,913,109	0.76
19	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	20,400	6,913.53	141,036,171	7,092.85	144,694,242	0.74
20	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	19,900	6,448.05	128,316,195	7,193.56	143,151,991	0.74
21	アメリカ	株式	ALASKA AIR GROUP INC	資本財・ サービス	14,600	7,817.49	114,135,398	9,796.12	143,023,399	0.74
22	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	生活必需品	53,366	2,176.78	116,166,511	2,676.82	142,851,539	0.73
23	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	金融	24,540	6,012.14	147,538,043	5,819.92	142,820,905	0.73
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	10,100	14,112.01	142,531,382	14,043.23	141,836,712	0.73
25	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	情報技術	13,000	10,426.18	135,540,468	10,852.37	141,080,878	0.73
26	アメリカ	株式	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	生活必需品	12,600	9,676.98	121,930,046	11,123.80	140,159,973	0.72
27	アメリカ	株式	AMSURG CORP	ヘルスケア	13,200	8,485.63	112,010,366	10,451.98	137,966,162	0.71
28	カナダ	株式	METRO INC	生活必需品	38,400	3,186.94	122,378,834	3,556.86	136,583,520	0.70
29	イギリス	株式	MAN GROUP PLC	金融	453,140	352.58	159,770,820	299.97	135,930,671	0.70
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	10,900	12,156.72	132,508,287	12,372.88	134,864,466	0.69

(注)平成27年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.39
	素材	5.84
	資本財・サービス	10.58
	一般消費財・サービス	12.31
	生活必需品	8.57
	ヘルスケア	12.58
	金融	19.02
	情報技術	15.91
	電気通信サービス	2.05
	公益事業	1.74
合計		94.99