有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券マザーファンド	16,703,718,289	2.4750	41,341,702,766	2.5244	42,166,866,448	65.15
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式マザーファンド	7,633,711,813	2.7969	21,350,728,570	2.9524	22,537,770,756	34.83

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	47,760,000	12,382.98	5,914,111,729	12,398.13	5,921,348,155	0.625	2016/12/31	11.35
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	23,620,000	17,668.76	4,173,361,705	17,269.66	4,079,094,231	4.250	2022/9/28	7.82
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,700,000	25,429.29	3,229,520,966	25,215.27	3,202,339,850	4.250	2040/12/7	6.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000	14,995.01	3,330,392,312	14,137.60	3,139,961,512	3.625	2044/2/15	6.02
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	17,190,000	16,328.39	2,806,850,804	16,072.63	2,762,885,580	3.250	2021/10/25	5.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	16,940,000	16,818.58	2,849,067,502	15,993.06	2,709,225,923	4.500	2039/8/15	5.19
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	14,330,000	16,683.53	2,390,751,073	14,525.45	2,081,498,177	3.250	2046/9/1	3.99
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	10,790,000	20,672.65	2,230,579,973	18,715.12	2,019,362,448	5.000	2040/9/1	3.87
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	215,514,600	965.05	2,079,843,129	912.78	1,967,194,683	7.750	2042/11/13	3.77
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	14,330,000	13,641.23	1,954,788,617	13,590.48	1,947,516,342	3.625	2020/2/15	3.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	12,690,000	12,471.11	1,582,584,373	12,512.19	1,587,797,704	1.500	2018/12/31	3.04
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	11,650,000	12,413.59	1,446,184,272	12,444.04	1,449,731,605	1.000	2017/9/15	2.78
13	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	8,770,000	15,219.51	1,334,751,053	15,090.68	1,323,452,706	3.750	2018/10/31	2.54
14	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	7,110,000	19,061.88	1,355,299,955	18,326.87	1,303,041,014	2.500	2046/8/15	2.50
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	9,435,000	13,250.22	1,250,158,861	13,250.22	1,250,158,861	3.125	2019/5/15	2.40
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	7,880,000	15,750.55	1,241,144,054	15,401.36	1,213,627,429	2.250	2024/5/25	2.33
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000	14,527.64	1,176,739,003	13,782.36	1,116,371,324	3.500	2039/2/15	2.14
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,000,000	15,912.61	1,113,882,910	15,543.88	1,088,072,259	3.750	2021/5/1	2.09
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	29,370,000	3,395.00	997,114,166	3,361.02	987,132,431	3.250	2025/7/25	1.89
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	5,560,000	17,266.67	960,027,344	16,556.76	920,555,884	4.500	2024/3/1	1.76
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	7,670,000	11,167.17	856,522,513	11,028.32	845,872,232	4.250	2018/6/1	1.62
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	3,600,000	23,181.03	834,517,360	22,165.04	797,941,716	4.500	2041/4/25	1.53
23	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000	6,300.33	754,149,693	5,761.87	689,695,960	―	2040/11/15	1.32
24	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	4,090,000	15,610.06	638,451,745	15,253.41	623,864,584	2.000	2024/7/15	1.20
25	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	21,941.69	645,085,921	19,579.23	575,629,544	5.150	2044/10/31	1.10
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,890,000	19,140.69	553,166,037	19,124.39	552,694,880	1.750	2022/9/7	1.06
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,270,000	20,679.71	469,429,448	18,512.79	420,240,541	4.750	2044/9/1	0.81
28	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	14,774.10	398,014,372	13,885.22	374,068,044	5.550	2045/1/21	0.72
29	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000	17,107.02	375,447,207	15,923.65	354,004,544	4.000	2031/12/1	0.68
30	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,480,000	857.61	227,095,446	843.09	223,250,613	6.500	2022/6/9	0.43

(注1)変動利付債券は平成27年5月末現在の利率です。
(注2)平成27年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.49
合計	91.49

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	39,900	15,894.35	634,184,796	16,305.13	650,575,062	2.89
2	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	157,600	1,956.17	308,292,597	2,062.57	325,062,466	1.44
3	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	生活必需品	25,000	12,851.83	321,295,878	12,767.69	319,192,468	1.42
4	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	14,700	18,664.67	274,370,656	17,610.49	258,874,216	1.15
5	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	23,270	9,999.81	232,695,753	10,710.70	249,238,105	1.11
6	イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス	17,346	14,208.27	246,456,677	14,303.05	248,100,818	1.10
7	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	30,900	6,625.74	204,735,412	7,771.48	240,138,772	1.07
8	アメリカ	株式	DIRECTV	一般消費財・サービス	19,700	10,962.47	215,960,817	11,311.39	222,834,513	0.99
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	26,900	7,582.17	203,960,491	8,190.92	220,335,909	0.98
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	15,000	14,198.01	212,970,263	13,881.26	208,219,031	0.92
11	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	金融	24,800	7,825.36	194,068,967	7,973.78	197,749,756	0.88
12	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	情報技術	14,300	10,503.43	150,199,188	13,708.04	196,025,068	0.87
13	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	金融	370,500	436.50	161,725,473	512.31	189,813,078	0.84
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	ヘルスケア	22,700	7,485.66	169,924,595	8,348.06	189,501,032	0.84
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	金融	23,540	7,884.36	185,597,961	7,614.50	179,245,365	0.80
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	ヘルスケア	25,320	5,812.14	147,163,536	7,026.56	177,912,752	0.79
17	フィンランド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	55,660	3,158.35	175,794,145	3,170.56	176,473,470	0.78
18	アメリカ	株式	BIOGEN INC	ヘルスケア	3,500	50,678.57	177,374,998	49,504.37	173,265,306	0.77
19	イギリス	株式	MAN GROUP PLC	金融	500,593	362.07	181,254,063	340.46	170,435,756	0.76
20	アメリカ	株式	MACY'S INC	一般消費財・サービス	19,400	7,884.07	152,951,067	8,418.58	163,320,631	0.72
21	アメリカ	株式	BROCADE COMMUNICATIONS SYS	情報技術	105,400	1,533.01	161,579,749	1,537.96	162,101,395	0.72
22	アイルランド	株式	ICON PLC	ヘルスケア	19,700	8,538.60	168,210,564	8,155.04	160,654,373	0.71
23	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	24,600	6,547.79	161,075,673	6,521.80	160,436,484	0.71
24	イスラエル	株式	BANK LEUMI LE-ISRAEL	金融	330,382	448.99	148,341,253	483.85	159,857,775	0.71
25	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	生活必需品	24,400	5,924.19	144,550,295	6,515.62	158,981,172	0.71
26	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	情報技術	20,300	7,074.88	143,620,092	7,828.39	158,916,461	0.71
27	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	金融	13,046	11,659.74	152,113,070	12,126.78	158,206,084	0.70
28	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	生活必需品	58,955	2,272.82	133,994,315	2,566.41	151,303,246	0.67
29	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	金融	69,600	2,229.97	155,206,552	2,172.06	151,176,044	0.67
30	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	一般消費財・サービス	17,200	9,167.15	157,675,078	8,716.77	149,928,590	0.67

(注)平成27年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.47
	素材	6.45
	資本財・サービス	10.18
	一般消費財・サービス	12.36
	生活必需品	9.16
	ヘルスケア	12.63
	金融	19.15
	情報技術	15.49
	電気通信サービス	1.39
	公益事業	2.31
投資証券	―	0.72
合計		96.31