有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券マザーファンド	13,772,456,704	2.2698	31,260,722,227	2.3237	32,003,057,643	67.01
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式マザーファンド	6,196,608,662	2.3935	14,831,582,833	2.5418	15,750,539,897	32.98

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000	13,519.07	3,002,587,459	13,388.63	2,973,616,481	3.625	2044/2/15	7.74
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,700,000	22,456.66	2,851,996,773	22,590.73	2,869,023,002	4.250	2040/12/7	7.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	16,940,000	15,258.58	2,584,804,070	15,131.60	2,563,294,610	4.500	2039/8/15	6.67
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	21,630,000	11,006.35	2,377,861,345	11,084.46	2,409,845,581	0.250	2025/1/15	6.27
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	17,740,000	12,805.19	2,271,641,416	12,830.04	2,276,050,453	0.800	2025/6/22	5.92
6	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVT	60,600,000	2,922.90	1,771,279,769	2,872.32	1,740,629,659	3.250	2025/7/25	4.53
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI INFL	10,750,000	13,356.67	1,589,078,604	13,470.67	1,599,786,173	2.350	2019/9/15	4.16
8	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	12,390,000	12,794.06	1,585,184,715	12,775.39	1,582,871,360	0.500	2026/2/15	4.12
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	215,514,600	665.08	1,433,354,480	664.51	1,432,123,999	7.750	2042/11/13	3.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	12,690,000	11,281.21	1,431,585,707	11,234.84	1,425,701,420	1.500	2018/12/31	3.71
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,240,000	13,862.15	1,419,484,590	13,855.60	1,418,813,517	1.750	2023/5/25	3.69
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,240,000	18,248.76	1,321,210,340	18,146.50	1,313,806,821	5.000	2040/9/1	3.42
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	11,650,000	11,130.83	1,296,742,338	11,120.43	1,295,530,665	1.000	2017/9/15	3.37
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	7,880,000	14,438.61	1,137,762,507	14,413.50	1,135,784,552	2.250	2024/5/25	2.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	9,435,000	11,851.07	1,118,149,290	11,760.94	1,109,644,698	3.125	2019/5/15	2.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000	13,254.29	1,073,598,012	13,147.25	1,064,927,798	3.500	2039/2/15	2.77
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,900,000	12,904.11	1,019,425,006	12,932.30	1,021,652,190	1.450	2022/9/15	2.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	6,830,000	12,157.46	830,354,788	12,069.05	824,316,705	3.625	2020/2/15	2.14
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	6,020,000	13,018.36	783,705,669	13,069.43	786,779,930	2.000	2025/12/1	2.05
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4,340,000	17,523.43	760,516,892	17,569.55	762,518,563	3.250	2045/5/25	1.98
21	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000	5,808.16	695,237,213	5,793.65	693,500,252	―	2040/11/15	1.80
22	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	18,539.21	545,052,934	18,499.02	543,871,458	5.150	2044/10/31	1.42
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	5,250,000	9,293.93	487,931,669	9,233.81	484,775,197	2.250	2025/6/1	1.26
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,690,000	18,107.67	487,096,510	17,958.67	483,088,457	4.750	2044/9/1	1.26
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,260,000	13,409.59	437,152,804	13,454.10	438,603,960	2.150	2021/12/15	1.14
26	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,500,000	15,970.88	399,272,033	16,031.34	400,783,654	5.850	2022/1/31	1.04
27	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	11,583.57	312,061,597	12,364.81	333,108,189	5.550	2045/1/21	0.87
28	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	1,870,000	17,846.40	333,727,764	17,650.29	330,060,528	2.500	2046/8/15	0.86
29	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000	13,221.16	294,727,119	13,359.78	300,925,193	4.000	2031/12/1	0.78
30	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	2,870,000	8,591.90	246,587,662	8,637.88	247,907,182	3.250	2025/4/21	0.65

(注1)変動利付債券は平成28年5月末現在の利率です。
(注2)平成28年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.30
合計	95.30

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
a.上位30銘柄 

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	34,400	10,726.78	369,001,528	11,132.82	382,969,318	2.43
2	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	12,900	13,769.87	177,631,359	14,859.30	191,685,016	1.22
3	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	12,800	13,110.88	167,819,382	14,335.66	183,496,535	1.16
4	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	21,700	7,224.41	156,769,758	8,283.88	179,760,409	1.14
5	フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	47,886	3,574.72	171,179,113	3,721.86	178,225,227	1.13
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	100,700	1,478.95	148,930,549	1,650.78	166,234,271	1.06
7	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	情報技術	17,400	7,126.78	124,006,069	8,398.15	146,127,949	0.93
8	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	金融	21,300	5,873.71	125,110,082	6,836.36	145,614,587	0.92
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	9,600	13,212.95	126,844,358	14,865.96	142,713,216	0.91
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	8,200	16,094.57	131,975,490	17,388.73	142,587,632	0.91
11	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	20,020	6,163.07	123,384,781	6,978.20	139,703,624	0.89
12	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	金融	11,225	11,715.83	131,510,276	12,376.37	138,924,818	0.88
13	カナダ	株式	METRO INC	生活必需品	36,500	3,677.12	134,215,230	3,774.92	137,784,784	0.87
14	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	19,400	6,830.57	132,513,171	7,095.72	137,657,015	0.87
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	情報技術	26,500	3,479.07	92,195,578	5,092.14	134,941,869	0.86
16	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	一般消費財・サービス	14,800	7,491.77	110,878,317	8,914.02	131,927,629	0.84
17	アイルランド	株式	ICON PLC	ヘルスケア	16,900	7,894.49	133,416,887	7,643.76	129,179,645	0.82
18	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・サービス	5,400	21,324.88	115,154,389	23,787.75	128,453,876	0.82
19	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS INC	素材	46,800	2,017.99	94,442,335	2,734.67	127,982,603	0.81
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	金融	20,251	5,316.95	107,673,555	6,217.12	125,902,938	0.80
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	生活必需品	50,721	2,500.20	126,812,797	2,481.65	125,872,049	0.80
22	アメリカ	株式	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	生活必需品	12,000	10,154.33	121,852,058	10,223.12	122,677,452	0.78
23	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	一般消費財・サービス	12,000	8,237.29	98,847,540	9,971.28	119,655,446	0.76
24	アメリカ	株式	SIRIUS XM HOLDINGS INC	一般消費財・サービス	271,200	412.69	111,923,372	439.32	119,144,235	0.76
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	10,300	10,852.15	111,777,154	11,311.44	116,507,857	0.74
26	イスラエル	株式	BANK LEUMI LE-ISRAEL	金融	284,239	376.36	106,976,758	405.20	115,174,211	0.73
27	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	情報技術	12,100	7,837.91	94,838,723	9,485.37	114,772,977	0.73
28	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア	16,737	6,199.32	103,758,140	6,854.98	114,731,844	0.73
29	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	生活必需品	15,500	7,183.36	111,342,158	7,218.86	111,892,420	0.71
30	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財・サービス	7,000	15,117.79	105,824,556	15,878.84	111,151,895	0.71

(注)平成28年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.46
	素材	6.30
	資本財・サービス	10.64
	一般消費財・サービス	13.04
	生活必需品	11.31
	ヘルスケア	12.43
	金融	18.37
	情報技術	16.17
	電気通信サービス	1.91
	公益事業	1.91
合計		97.54