有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券マザーファンド	11,986,070,692	2.2942	27,498,443,382	2.2919	27,470,875,418	66.24
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式マザーファンド	4,640,900,787	3.0461	14,136,647,888	3.0056	13,948,691,405	33.64

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	26,300,000	11,064.77	2,910,034,531	11,161.44	2,935,461,110	1.875	2022/1/31	9.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000	12,479.53	2,771,704,168	12,695.81	2,819,741,142	3.625	2044/2/15	8.69
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,330,000	21,101.36	2,601,798,304	21,363.81	2,634,158,543	4.250	2040/12/7	8.12
4	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	14,710,000	12,810.70	1,884,455,031	12,802.54	1,883,254,752	0.500	2026/2/15	5.81
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	14,420,000	12,816.42	1,848,129,205	12,879.14	1,857,173,242	0.800	2025/6/22	5.73
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	11,940,000	14,119.66	1,685,887,404	14,347.64	1,713,109,192	4.500	2039/8/15	5.28
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	11,970,000	11,662.20	1,395,966,250	11,936.26	1,428,770,448	0.250	2026/11/25	4.41
8	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	215,514,600	583.33	1,257,170,152	602.45	1,298,372,923	7.750	2042/11/13	4.00
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,240,000	16,318.63	1,181,469,337	16,117.46	1,166,904,567	5.000	2040/9/1	3.60
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	8,470,000	13,020.69	1,102,853,256	12,999.87	1,101,089,497	2.500	2019/5/1	3.39
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,900,000	12,600.13	995,410,843	12,664.21	1,000,473,333	1.450	2022/9/15	3.08
12	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	6,830,000	13,781.25	941,259,840	13,834.80	944,917,059	2.000	2022/1/4	2.91
13	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVT	34,020,000	2,751.37	936,016,856	2,774.26	943,804,371	2.500	2027/7/25	2.91
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,090,000	12,417.31	880,387,350	12,509.77	886,943,239	2.000	2025/12/1	2.73
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	6,830,000	11,783.43	804,808,400	11,751.35	802,617,717	3.625	2020/2/15	2.47
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4,340,000	16,147.33	700,794,484	16,597.27	720,321,815	3.250	2045/5/25	2.22
17	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000	5,455.24	652,993,250	5,622.12	672,967,917	―	2040/11/15	2.07
18	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	18,010.67	529,513,954	18,007.20	529,411,918	5.150	2044/10/31	1.63
19	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	5,240,000	9,806.73	513,873,092	9,996.66	523,825,104	4.750	2027/4/21	1.61
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,260,000	13,114.90	427,545,792	13,174.76	429,497,484	2.150	2021/12/15	1.32
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,690,000	15,924.35	428,365,077	15,688.84	422,029,992	4.750	2044/9/1	1.30
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,645,000	11,532.07	420,344,054	11,489.12	418,778,710	3.125	2019/5/15	1.29
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,990,000	10,046.21	400,843,955	10,232.15	408,263,147	2.500	2046/5/15	1.26
24	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,500,000	15,677.56	391,939,196	15,634.92	390,873,226	5.850	2022/1/31	1.21
25	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	4,270,000	8,719.39	372,318,093	8,901.26	380,084,116	2.250	2025/6/1	1.17
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	11,725.36	315,881,336	12,340.63	332,456,796	5.550	2045/1/21	1.03
27	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000	12,543.86	283,782,682	12,666.82	289,866,191	4.000	2031/12/1	0.89
28	クウェー ト	国債証券	KUWAIT INTL BOND	1,600,000	10,987.92	175,806,799	11,409.79	182,556,718	3.500	2027/3/20	0.56
29	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,379.19	166,067,174	10,830.69	173,291,114	4.600	2046/1/23	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,390,000	11,231.52	156,118,196	11,349.12	157,752,872	3.000	2047/2/15	0.49

(注1)変動利付債券は平成29年5月末現在の利率です。
(注2)平成29年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.21
合計	91.21

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	26,200	15,200.41	398,250,753	17,051.22	446,742,048	3.20
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	情報技術	13,900	15,039.51	209,049,306	16,908.08	235,022,379	1.68
3	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・ サービス	9,800	19,998.32	195,983,544	20,736.20	203,214,807	1.46
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	76,800	2,738.49	210,316,247	2,542.09	195,232,788	1.40
5	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	情報技術	36,200	4,018.97	145,486,757	5,055.33	183,003,221	1.31
6	イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融	135,161	978.67	132,279,367	1,263.89	170,828,804	1.22
7	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	9,900	16,079.21	159,184,215	17,074.52	169,037,796	1.21
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	情報技術	1,500	93,753.43	140,630,149	110,535.02	165,802,535	1.19
9	オーストラリ ア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	資本財・ サービス	397,020	310.87	123,423,592	412.84	163,906,530	1.17
10	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア	24,400	5,692.24	138,890,851	6,698.65	163,447,187	1.17
11	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	一般消費財・ サービス	46,203	2,931.77	135,456,685	3,489.39	161,220,402	1.16
12	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	41,100	4,146.57	170,424,241	3,800.38	156,195,618	1.12
13	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・ サービス	23,700	4,896.66	116,050,956	6,577.70	155,891,699	1.12
14	フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	49,392	2,780.19	137,319,564	3,138.41	155,012,544	1.11
15	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・ サービス	5,400	27,417.10	148,052,375	28,429.06	153,516,933	1.10
16	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	8,900	19,587.76	174,331,142	17,071.19	151,933,644	1.09
17	アメリカ	株式	LEAR CORP	一般消費財・ サービス	9,200	15,755.21	144,947,935	16,361.05	150,521,678	1.08
18	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	情報技術	36,845	3,302.11	121,666,372	4,069.38	149,936,527	1.07
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	生活必需品	17,300	8,848.11	153,072,471	8,518.39	147,368,306	1.06
20	スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	210	642,803.84	134,988,808	699,070.50	146,804,805	1.05
21	アメリカ	株式	SIRIUS XM HOLDINGS INC	一般消費財・ サービス	252,000	564.78	142,326,173	580.32	146,240,842	1.05
22	スウェーデン	株式	ELECTROLUX AB-SER B	一般消費財・ サービス	40,934	3,037.98	124,356,919	3,540.50	144,927,236	1.04
23	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	ヘルスケア	10,042	12,892.03	129,461,860	14,423.81	144,843,935	1.04
24	スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	52,709	2,490.15	131,253,606	2,720.08	143,372,841	1.03
25	バミューダ	株式	KERRY PROPERTIES LTD	不動産	362,000	338.91	122,686,144	395.16	143,047,920	1.03
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	7,300	18,350.56	133,959,123	19,594.42	143,039,313	1.03
27	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	生活必需品	12,632	10,399.89	131,371,505	11,274.73	142,422,452	1.02
28	アメリカ	株式	STATE STREET CORP	金融	15,700	8,844.62	138,860,559	9,063.21	142,292,441	1.02
29	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品	16,400	7,870.39	129,074,442	8,671.52	142,212,994	1.02
30	アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財・ サービス	20,200	6,490.05	131,099,018	6,763.01	136,612,842	0.98

(注)平成29年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.15
	素材	6.05
	資本財・サービス	9.42
	一般消費財・サービス	12.71
	生活必需品	11.88
	ヘルスケア	12.86
	金融	18.57
	情報技術	17.21
	電気通信サービス	1.51
	公益事業	1.72
	不動産	1.03
投資証券	―	0.46
合計		97.57