有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券 マザーファンド	10,926,465,298	2.4274	26,522,901,865	2.4155	26,392,876,927	66.27
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式 マザーファンド	3,981,434,847	3.3952	13,517,767,592	3.3790	13,453,268,348	33.78

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	27,640,000	11,248.69	3,109,140,542	11,069.31	3,059,558,530	1.750	2022/3/31	9.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	26,300,000	11,173.46	2,938,620,847	11,131.46	2,927,575,870	1.875	2022/1/31	9.54
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,260,000	22,299.95	2,064,975,573	21,656.53	2,005,395,585	4.250	2040/12/7	6.54
4	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	14,420,000	13,732.55	1,980,234,287	13,798.95	1,989,809,888	0.800	2025/6/22	6.49
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	12,780,000	12,601.14	1,610,426,076	12,930.83	1,652,560,412	3.625	2044/2/15	5.39
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	11,970,000	12,495.82	1,495,750,526	13,033.44	1,560,103,027	0.250	2026/11/25	5.09
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,240,000	17,485.10	1,265,921,280	18,112.76	1,311,363,868	5.000	2040/9/1	4.28
8	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	202,232,600	607.83	1,229,235,244	616.12	1,246,010,278	7.750	2042/11/13	4.06
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	7,900,000	13,500.80	1,066,563,243	13,852.34	1,094,335,541	1.450	2022/9/15	3.57
10	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	7,460,000	13,645.35	1,017,943,399	13,660.57	1,019,078,595	0.500	2026/2/15	3.32
11	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	6,830,000	14,766.34	1,008,541,503	14,621.45	998,645,126	2.000	2022/1/4	3.26
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	29,320,000	2,967.67	870,121,615	2,983.29	874,701,448	2.500	2026/7/25	2.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	6,830,000	11,899.18	812,714,322	11,650.57	795,734,196	3.625	2020/2/15	2.59
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4,340,000	17,301.55	750,887,579	18,257.92	792,393,812	3.250	2045/5/25	2.58
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	5,510,000	13,950.36	768,664,968	13,819.94	761,478,858	2.500	2019/5/1	2.48
16	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	19,298.08	567,363,842	19,547.77	574,704,516	5.150	2044/10/31	1.87
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	5,240,000	10,039.78	526,084,551	10,103.51	529,424,389	4.750	2027/4/21	1.73
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,690,000	17,062.63	458,984,799	17,757.75	477,683,730	4.750	2044/9/1	1.56
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,260,000	14,052.36	458,106,951	14,259.80	464,869,796	2.150	2021/12/15	1.52
20	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,500,000	16,798.20	419,955,180	16,433.11	410,827,813	5.850	2022/1/31	1.34
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	4,270,000	9,203.33	392,982,379	8,994.72	384,074,967	2.250	2025/6/1	1.25
22	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	11,840.54	318,984,352	12,852.02	346,233,498	5.550	2045/1/21	1.13
23	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000	13,240.07	299,533,102	12,907.26	297,398,711	4.000	2031/12/1	0.97
24	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT	1,690,000	11,105.83	187,688,624	11,156.70	188,548,339	4.125	2047/10/11	0.61
25	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND	1,600,000	11,095.86	177,533,813	11,416.66	182,666,599	3.500	2027/3/20	0.60
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,481.15	167,698,512	11,276.71	180,427,392	4.600	2046/1/23	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,430,000	11,365.23	162,522,811	11,607.24	165,983,560	3.000	2045/5/15	0.54
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,390,000	11,341.85	157,651,801	11,605.49	161,316,328	3.000	2047/2/15	0.53
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	1,110,000	13,304.90	147,684,455	13,819.81	153,399,893	2.000	2025/12/1	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,360,000	11,171.29	151,929,646	11,157.72	151,745,113	2.000	2022/10/31	0.49

(注1)変動利付債券は平成29年11月末現在の利率です。

(注2)平成29年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.15
合計	88.15

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	22,500	15,349.72	345,368,914	18,990.23	427,280,265	3.18
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	情報技術	12,000	15,187.25	182,247,084	19,623.31	235,479,798	1.75
3	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・ サービス	6,700	20,194.77	135,304,970	30,175.06	202,172,936	1.50
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	57,500	2,765.39	159,010,155	3,168.77	182,204,505	1.35
5	アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財・ サービス	17,300	6,553.80	113,380,818	9,892.89	171,147,075	1.27
6	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	8,500	16,237.16	138,015,906	19,860.86	168,817,331	1.25
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	情報技術	1,400	94,674.40	132,544,170	116,238.42	162,733,801	1.21
8	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア	21,000	5,748.16	120,711,466	7,696.71	161,631,005	1.20
9	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	35,300	4,187.30	147,811,990	4,557.07	160,864,695	1.20
10	アメリカ	株式	MGIC INVESTMENT CORP	金融	95,800	1,193.33	114,321,254	1,671.78	160,157,099	1.19
11	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	情報技術	26,900	4,058.45	109,172,332	5,928.56	159,478,412	1.19
12	アメリカ	株式	LEAR CORP	一般消費財・ サービス	7,900	15,909.97	125,688,838	20,068.15	158,538,424	1.18
13	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・ サービス	4,600	27,686.43	127,357,599	34,364.61	158,077,227	1.17
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	6,300	18,530.82	116,744,222	24,973.70	157,334,335	1.17
15	スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	180	643,708.65	115,867,557	862,262.25	155,207,205	1.15
16	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	一般消費財・ サービス	39,680	3,098.30	122,940,596	3,895.05	154,555,596	1.15
17	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品	14,100	7,947.70	112,062,662	10,931.59	154,135,532	1.15
18	バミューダ	株式	KERRY PROPERTIES LTD	不動産	311,000	341.53	106,215,830	495.07	153,968,325	1.14
19	オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	一般消費財・ サービス	79,589	1,365.28	108,661,811	1,920.43	152,845,310	1.14
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	7,600	19,780.18	150,329,417	19,298.37	146,667,623	1.09
21	フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	42,420	2,978.92	126,366,138	3,409.23	144,619,651	1.07
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	資本財・ サービス	37,881	2,749.16	104,141,195	3,811.38	144,378,937	1.07
23	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	28,800	3,885.34	111,897,955	4,967.17	143,054,683	1.06
24	アイルランド	株式	ICON PLC	ヘルスケア	11,100	9,386.42	104,189,356	12,875.66	142,919,887	1.06
25	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	資本財・ サービス	287,041	318.26	91,354,385	479.51	137,640,608	1.02
26	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・ サービス	20,300	4,944.76	100,378,759	6,591.90	133,815,600	0.99
27	アメリカ	株式	SIRIUS XM HOLDINGS INC	一般消費財・ サービス	216,500	570.33	123,477,419	614.03	132,938,361	0.99
28	アメリカ	株式	MANPOWERGROUP INC	資本財・ サービス	9,100	11,643.11	105,952,351	14,545.21	132,361,416	0.98
29	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア	5,700	18,698.90	106,583,753	23,063.25	131,460,534	0.98
30	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS INC	素材	30,700	4,101.03	125,901,621	4,243.33	130,270,338	0.97

(注)平成29年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.20
	素材	6.33
	資本財・サービス	11.76
	一般消費財・サービス	12.96
	生活必需品	7.70
	ヘルスケア	13.36
	金融	18.12
	情報技術	16.71
	電気通信サービス	0.70
	公益事業	1.92
	不動産	1.14
投資証券	―	0.92
合計		96.82