有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券 マザーファンド	13,115,027,420	2.1817	28,613,669,622	2.2287	29,229,461,610	66.70
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式 マザーファンド	5,376,551,323	2.4282	13,055,341,923	2.7132	14,587,659,049	33.29

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY BOND	22,210,000	13,699.43	3,042,643,611	12,721.90	2,825,534,870	3.625	2044/2/15	8.12
2	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	12,700,000	19,386.99	2,462,147,920	20,121.59	2,555,442,857	4.250	2040/12/7	7.34
3	アメリカ	国債 証券	T-NOTE INFLATION INDEX	21,630,000	11,153.18	2,409,583,311	11,079.51	2,442,392,719	0.250	2025/1/15	7.02
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY BOND	16,940,000	15,462.14	2,619,286,764	14,369.99	2,434,277,779	4.500	2039/8/15	6.99
5	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T.	19,450,000	12,082.99	2,350,142,878	11,455.29	2,228,053,905	0.250	2026/11/25	6.40
6	ベルギー	国債 証券	BELGIUM GOVT	16,060,000	12,396.13	1,990,818,799	12,379.61	1,988,165,912	0.800	2025/6/22	5.71
7	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI INFL	10,750,000	12,929.99	1,538,315,478	12,812.08	1,529,532,548	2.350	2019/9/15	4.39
8	ポーラン ド	国債 証券	POLAND GOVT	51,900,000	2,804.26	1,455,411,459	2,645.82	1,373,185,614	3.250	2025/7/25	3.94
9	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI	11,040,000	12,401.65	1,369,142,437	12,145.48	1,340,861,014	2.000	2025/12/1	3.85
10	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	215,514,600	603.11	1,299,797,323	551.39	1,188,343,840	7.750	2042/11/13	3.41
11	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI	7,240,000	17,665.80	1,279,004,268	16,180.80	1,171,490,398	5.000	2040/9/1	3.36
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY NOTE	9,435,000	12,009.17	1,133,066,010	11,755.79	1,109,159,219	3.125	2019/5/15	3.19
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY BOND	8,100,000	13,431.11	1,087,920,394	12,526.92	1,014,680,966	3.500	2039/2/15	2.91
14	ドイツ	国債 証券	BUNDES REPUBLIC DE	7,930,000	12,512.57	992,247,538	12,365.84	980,611,738	0.500	2026/2/15	2.82
15	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI	7,900,000	12,491.89	986,859,468	12,179.11	962,150,156	1.450	2022/9/15	2.76
16	アメリカ	国債 証券	US TREASURY NOTE	6,830,000	12,319.65	841,432,173	12,011.81	820,406,861	3.625	2020/2/15	2.36
17	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T.	4,340,000	16,963.64	736,222,176	16,741.24	726,569,903	3.250	2045/5/25	2.09
18	アメリカ	国債 証券	US T STRIP PRINC	11,970,000	5,885.64	704,512,056	5,476.28	655,510,923	―	2040/11/15	1.88
19	スペイン	国債 証券	SPAIN GOVT	2,940,000	17,946.98	527,641,215	17,847.27	524,709,738	5.150	2044/10/31	1.51
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY NOTE	4,540,000	11,430.86	518,961,298	11,329.82	514,374,197	1.500	2018/12/31	1.48
21	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,690,000	17,529.22	471,536,209	15,888.02	427,387,749	4.750	2044/9/1	1.23
22	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI	3,260,000	12,981.22	423,187,955	12,692.38	413,771,898	2.150	2021/12/15	1.19
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY BOND	3,990,000	11,300.91	450,906,385	10,186.74	406,451,127	2.500	2046/5/15	1.17
24	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVT	4,270,000	9,144.55	390,472,302	8,919.45	380,860,566	2.250	2025/6/1	1.09
25	スペイン	国債 証券	SPAIN GOVT	2,500,000	15,460.69	386,517,284	15,133.79	378,344,767	5.850	2022/1/31	1.09
26	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	11,738.10	316,224,668	11,219.40	302,250,732	5.550	2045/1/21	0.87
27	カナダ	国債 証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000	13,009.72	290,013,703	13,130.06	297,936,574	4.000	2031/12/1	0.86
28	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,328.92	165,262,796	9,784.92	156,558,790	4.600	2046/1/23	0.45
29	スウェー デン	国債 証券	SWEDEN GOVT	8,870,000	1,448.14	128,450,549	1,453.97	128,967,759	2.500	2025/5/12	0.37
30	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	530,000	14,765.15	78,255,322	14,821.62	78,554,586	1.750	2022/9/7	0.23

(注1)変動利付債券は平成28年11月末現在の利率です。
(注2)平成28年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.07
合計	90.07

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	29,900	10,869.88	325,009,705	12,530.33	374,656,963	2.57
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	情報技術	23,000	3,525.49	81,086,298	10,483.16	241,112,795	1.65
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	情報技術	15,800	13,703.99	216,523,168	13,588.20	214,693,645	1.47
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	87,500	1,498.55	131,123,878	2,281.00	199,587,658	1.37
5	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	54,600	2,467.61	134,731,997	3,641.28	198,814,095	1.36
6	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・ サービス	11,200	13,285.79	148,800,911	17,047.36	190,930,531	1.31
7	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	金融	37,587	3,839.97	144,333,178	4,776.03	179,516,640	1.23
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	情報技術	52,600	3,344.49	175,920,437	3,353.48	176,393,500	1.21
9	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・ サービス	6,200	22,207.44	137,686,170	28,307.35	175,505,607	1.20
10	アメリカ	株式	APACHE CORP	エネルギー	25,100	5,881.81	147,633,541	6,828.39	171,392,609	1.17
11	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	金融	39,500	3,419.16	135,057,010	4,303.66	169,994,665	1.17
12	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	10,100	17,292.44	174,653,688	16,413.32	165,774,532	1.14
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	11,300	13,953.57	157,675,346	14,571.88	164,662,249	1.13
14	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS INC	素材	40,700	2,044.91	83,228,236	3,960.55	161,194,654	1.10
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	情報技術	1,800	85,466.18	153,839,126	88,748.84	159,747,921	1.09
16	アメリカ	株式	INVESTORS BANCORP INC	金融	103,200	1,353.53	139,684,998	1,537.90	158,711,858	1.09
17	アメリカ	株式	STATE STREET CORP	金融	17,900	7,761.47	138,930,435	8,657.46	154,968,609	1.06
18	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア	10,400	12,684.34	131,917,225	14,842.81	154,365,251	1.06
19	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品	18,700	8,174.05	152,854,888	8,023.41	150,037,868	1.03
20	アメリカ	株式	LEAR CORP	一般消費財・ サービス	10,400	12,505.60	130,058,248	14,396.50	149,723,654	1.03
21	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア	17,300	8,271.86	143,103,241	8,640.60	149,482,401	1.02
22	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	金融	16,800	8,339.54	140,104,419	8,870.91	149,031,402	1.02
23	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	情報技術	41,200	3,371.47	138,904,803	3,615.42	148,955,601	1.02
24	アメリカ	株式	SIRIUS XM HOLDINGS INC	一般消費財・ サービス	287,300	427.19	122,733,411	518.25	148,895,006	1.02
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	8,400	13,389.22	112,469,465	17,716.26	148,816,650	1.02
26	イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融	154,074	828.71	127,683,281	944.59	145,537,299	1.00
27	フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	56,303	1,973.85	111,133,845	2,571.15	144,763,796	0.99
28	スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	60,084	2,221.63	133,484,537	2,338.33	140,496,790	0.96
29	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア	27,700	4,636.20	128,422,762	5,000.44	138,512,232	0.95
30	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	81,700	1,699.79	138,872,875	1,680.67	137,311,474	0.94

(注)平成28年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.13
	素材	5.56
	資本財・サービス	10.94
	一般消費財・サービス	11.13
	生活必需品	10.31
	ヘルスケア	11.15
	金融	18.81
	情報技術	16.34
	電気通信サービス	1.89
	公益事業	2.08
	不動産	0.86
投資証券	―	1.72
合計		96.92