有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券 マザーファンド	8,709,226,785	2.3377	20,359,559,456	2.3347	20,333,431,774	67.48
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式 マザーファンド	3,060,953,094	3.3790	10,342,960,505	3.1967	9,784,948,755	32.47

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	26,300,000	10,742.91	2,825,385,658	10,891.57	2,864,483,567	1.875	2022/1/31	12.39
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	25,740,000	10,695.92	2,753,129,982	10,854.83	2,794,034,381	1.750	2022/3/31	12.08
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,110,000	19,947.23	1,617,721,154	20,980.33	1,701,505,460	4.250	2040/12/7	7.36
4	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	10,450,000	13,043.34	1,363,029,588	13,022.52	1,360,854,155	2.000	2022/1/4	5.88
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,600,000	11,980.38	1,030,313,368	12,942.07	1,113,018,235	3.625	2044/2/15	4.81
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	8,580,000	12,685.42	1,088,409,872	12,902.37	1,107,023,382	0.800	2025/6/22	4.79
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	25,560,000	2,829.87	723,316,632	2,861.44	731,384,544	2.750	2028/4/25	3.16
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5,810,000	12,319.91	715,787,056	12,468.36	724,412,141	0.250	2026/11/25	3.13
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. INFL	4,230,000	14,910.71	700,560,888	15,162.10	711,823,094	1.850	2027/7/25	3.08
10	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	128,952,600	506.99	653,778,643	528.09	680,991,639	7.750	2042/11/13	2.94
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	4,360,000	14,610.26	637,007,375	15,133.62	659,825,882	5.000	2040/9/1	2.85
12	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	18,960.76	557,446,388	20,548.49	604,125,741	5.150	2044/10/31	2.61
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	4,510,000	10,740.34	484,389,703	10,928.31	492,866,811	2.000	2022/10/31	2.13
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	5,430,000	8,266.64	448,878,986	8,439.64	458,272,495	2.250	2025/6/1	1.98
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,390,000	12,038.86	408,117,646	12,105.21	410,366,853	2.000	2025/12/1	1.77
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,260,000	12,566.00	409,651,692	12,524.85	408,310,263	2.150	2021/12/15	1.77
17	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	1,820,000	18,922.04	344,381,277	20,053.62	364,975,911	3.250	2042/7/4	1.58
18	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,500,000	14,275.96	356,899,071	14,170.77	354,269,487	5.850	2022/1/31	1.53
19	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	1,760,000	17,355.74	305,461,047	18,618.18	327,680,059	2.500	2046/8/15	1.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,570,000	10,898.88	280,101,223	11,453.75	294,361,406	2.875	2049/5/15	1.27
21	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	2,210,000	12,449.13	275,125,826	12,761.51	282,029,531	0.250	2027/2/15	1.22
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	1,400,000	17,981.60	251,742,493	19,097.47	267,364,657	3.750	2045/6/22	1.16
23	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,190,000	7,832.48	249,856,152	8,154.12	260,116,458	3.000	2026/10/21	1.12
24	カタール	国債証券	STATE OF QATAR	2,170,000	10,897.61	236,478,238	11,518.01	249,940,902	4.000	2029/3/14	1.08
25	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	1,750,000	13,427.92	234,988,635	13,537.48	236,906,040	1.750	2024/2/15	1.02
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,674,000	11,540.76	193,192,336	12,150.22	203,394,751	5.550	2045/1/21	0.88
27	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT	1,690,000	10,864.04	183,602,295	11,433.04	193,218,396	4.125	2047/10/11	0.84
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	2,230,000	7,955.65	177,411,093	8,374.18	186,744,353	2.750	2028/11/21	0.81
29	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND	1,600,000	10,998.00	175,968,114	11,375.84	182,013,535	3.500	2027/3/20	0.79
30	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,115.69	161,851,050	10,675.50	170,808,072	4.600	2046/1/23	0.74

(注1)変動利付債券は2019年5月末現在の利率です。
(注2)2019年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.67
地方債証券	1.12
合計	91.80

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	17,000	18,935.68	321,906,628	19,498.88	331,481,096	3.39
2	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・ サービス	4,600	48,114.02	221,324,518	38,261.78	176,004,203	1.80
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	1,400	123,199.50	172,479,312	122,637.39	171,692,357	1.75
4	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	コミュニケーション・サービス	16,900	7,896.88	133,457,366	8,314.64	140,517,429	1.44
5	アイルランド	株式	ICON PLC	ヘルスケア	9,000	15,308.21	137,773,915	15,446.00	139,014,057	1.42
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	45,900	3,180.18	145,970,666	2,970.21	136,332,988	1.39
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	9,467	12,517.23	118,500,642	13,749.83	130,169,667	1.33
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	6,100	20,246.91	123,506,154	20,896.50	127,468,704	1.30
9	アメリカ	株式	XILINX INC	情報技術	10,000	13,702.80	137,028,080	11,532.01	115,320,120	1.18
10	アメリカ	株式	MGIC INVESTMENT CORP	金融	76,600	1,419.49	108,733,148	1,501.51	115,015,880	1.18
11	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	一般消費財・ サービス	1,000	103,715.15	103,715,158	114,312.91	114,312,914	1.17
12	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	42,424	2,760.53	117,112,920	2,665.43	113,078,576	1.16
13	バミューダ	株式	EVEREST RE GROUP LTD	金融	4,200	24,727.38	103,855,036	26,839.13	112,724,351	1.15
14	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア	13,800	8,172.47	112,780,124	8,133.10	112,236,824	1.15
15	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	6,000	20,787.14	124,722,892	18,486.21	110,917,286	1.13
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	情報技術	18,800	5,661.56	106,437,464	5,858.41	110,138,206	1.13
17	イスラエル	株式	BANK LEUMI LE-ISRAEL	金融	148,975	721.97	107,556,433	737.03	109,799,997	1.12
18	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア	6,500	12,894.63	83,815,144	16,874.24	109,682,612	1.12
19	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア	4,000	23,078.24	92,312,963	27,307.19	109,228,768	1.12
20	バミューダ	株式	KERRY PROPERTIES LTD	不動産	248,500	457.23	113,622,152	437.71	108,772,426	1.11
21	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産	239,800	439.11	105,298,578	450.95	108,139,968	1.10
22	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	104,214	894.78	93,249,541	1,024.80	106,799,270	1.09
23	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	28,200	4,039.75	113,921,187	3,665.74	103,374,071	1.06
24	アメリカ	株式	XEROX CORPORATION	情報技術	29,875	3,379.22	100,954,317	3,451.40	103,110,623	1.05
25	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・ サービス	14,500	7,528.34	109,160,965	7,109.49	103,087,657	1.05
26	アメリカ	株式	CDW CORP/DE	情報技術	9,100	10,267.81	93,437,075	11,210.49	102,015,492	1.04
27	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	57,249	1,840.70	105,378,738	1,774.96	101,615,212	1.04
28	カナダ	株式	AIR CANADA	資本財・ サービス	30,600	2,675.28	81,863,813	3,260.28	99,764,568	1.02
29	バミューダ	株式	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	金融	15,500	6,146.31	95,267,813	6,410.68	99,365,590	1.02
30	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス	500	179,331.81	89,665,905	198,632.75	99,316,378	1.01

(注)2019年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.16
	素材	4.89
	資本財・サービス	8.76
	一般消費財・サービス	10.65
	生活必需品	7.21
	ヘルスケア	11.23
	金融	17.50
	情報技術	17.58
	コミュニケーション・サービス	7.43
	公益事業	2.83
	不動産	2.22
投資証券	―	0.80
合計		97.24