有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券 マザーファンド	9,360,956,617	2.3217	21,733,332,978	2.3197	21,714,611,064	66.21
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式 マザーファンド	3,321,497,652	3.4787	11,554,493,882	3.3362	11,081,180,466	33.79

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	26,300,000	11,056.67	2,907,905,876	11,016.78	2,897,414,349	1.875	2022/1/31	11.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	25,740,000	10,986.16	2,827,838,974	10,955.61	2,819,975,846	1.750	2022/3/31	11.35
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	14,420,000	13,178.02	1,900,271,342	13,351.26	1,925,253,097	0.800	2025/6/22	7.75
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,110,000	20,777.03	1,685,017,359	20,408.56	1,655,134,409	4.250	2040/12/7	6.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	12,780,000	12,371.77	1,581,112,965	11,929.42	1,524,579,913	3.625	2044/2/15	6.14
6	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	10,450,000	13,977.95	1,460,696,063	13,931.97	1,455,891,784	2.000	2022/1/4	5.86
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	6,420,000	12,720.47	816,654,416	12,297.98	789,530,552	2.000	2025/12/1	3.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	6,970,000	10,962.53	764,088,524	10,991.07	766,078,031	2.000	2022/10/31	3.08
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. INFL	4,230,000	16,104.82	752,540,271	15,947.34	748,654,163	1.850	2027/7/25	3.01
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5,810,000	12,649.46	734,933,720	12,761.25	741,429,148	0.250	2026/11/25	2.98
11	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	3,940,000	17,279.93	680,829,543	17,745.92	699,189,483	2.500	2046/8/15	2.81
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	4,360,000	17,351.12	756,508,890	15,088.61	657,863,695	5.000	2040/9/1	2.65
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	5,560,000	11,638.21	647,084,481	11,458.69	637,103,555	3.625	2020/2/15	2.56
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	128,952,600	553.25	713,440,833	463.05	597,121,474	7.750	2042/11/13	2.40
15	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,940,000	19,646.44	577,605,338	19,273.72	566,647,571	5.150	2044/10/31	2.28
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	5,430,000	8,531.20	463,244,493	8,537.38	463,580,131	2.250	2025/6/1	1.87
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,610,000	13,324.65	481,020,103	12,673.28	457,505,430	1.450	2022/9/15	1.84
18	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	2,300,000	18,756.19	431,392,411	19,480.43	448,049,911	3.250	2042/7/4	1.80
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3,260,000	13,735.86	447,789,308	13,127.90	427,969,547	2.150	2021/12/15	1.72
20	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	2,500,000	15,774.48	394,362,164	15,282.27	382,056,817	5.850	2022/1/31	1.54
21	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000	12,170.56	327,875,028	11,160.00	300,650,439	5.550	2045/1/21	1.21
22	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,190,000	8,338.24	265,989,891	8,324.11	265,539,348	3.000	2026/10/21	1.07
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	2,230,000	8,391.07	187,121,083	8,417.49	187,710,237	2.750	2028/11/21	0.76
24	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT	1,690,000	10,765.23	181,932,544	10,486.10	177,215,142	4.125	2047/10/11	0.71
25	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND	1,600,000	11,116.65	177,866,495	10,960.29	175,364,708	3.500	2027/3/20	0.71
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,620.11	169,921,778	9,768.97	156,303,563	4.600	2046/1/23	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,430,000	11,089.91	158,585,849	10,702.96	153,052,458	3.000	2045/5/15	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,460,000	11,030.96	161,052,138	10,436.58	152,374,076	2.875	2045/8/15	0.61
29	スウェーデン	国債証券	SWEDEN GOVT	8,870,000	1,435.38	127,318,639	1,439.01	127,640,434	2.500	2025/5/12	0.51
30	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	710,000	12,996.90	92,278,001	13,042.63	92,602,707	0.250	2027/2/15	0.37

(注1)変動利付債券は2018年11月末現在の利率です。

(注2)2018年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.48
地方債証券	1.07
合計	90.55

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	18,300	20,211.27	369,866,359	20,373.53	372,835,755	3.36
2	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・ サービス	4,900	41,099.96	201,389,847	38,870.28	190,464,388	1.72
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	1,500	125,185.60	187,778,404	124,201.99	186,302,989	1.68
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	49,500	3,642.38	180,298,157	3,181.69	157,494,091	1.42
5	アイルランド	株式	ICON PLC	ヘルスケア	9,700	12,857.28	124,715,671	16,082.10	155,996,400	1.41
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	6,500	20,852.38	135,540,482	22,962.92	149,259,005	1.35
7	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品	15,300	7,339.23	112,290,366	9,627.92	147,307,321	1.33
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス	7,200	20,682.17	148,911,673	19,932.14	143,511,409	1.29
9	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	コミュニケーション・サービス	18,200	7,872.58	143,281,004	7,793.11	141,834,777	1.28
10	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品	12,200	10,213.43	124,603,903	11,039.49	134,681,855	1.22
11	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	19,200	4,859.92	93,310,466	6,998.82	134,377,528	1.21
12	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア	14,500	7,694.40	111,568,810	9,077.60	131,625,200	1.19
13	オランダ	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	一般消費財・ サービス	68,590	2,269.86	155,690,267	1,902.96	130,524,623	1.18
14	アメリカ	株式	XILINX INC	情報技術	12,600	8,317.35	104,798,622	10,348.46	130,390,646	1.18
15	アメリカ	株式	WELLCARE HEALTH PLANS INC	ヘルスケア	4,500	22,002.96	99,013,354	28,233.60	127,051,224	1.15
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	3,900	25,662.37	100,083,263	32,060.94	125,037,699	1.13
17	スペイン	株式	ENAGAS SA	エネルギー	40,209	2,775.00	111,580,023	3,109.60	125,034,039	1.13
18	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	資本財・ サービス	247,373	489.34	121,049,801	503.46	124,543,598	1.12
19	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	30,300	4,934.81	149,524,752	4,088.32	123,876,220	1.12
20	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア	4,900	22,227.63	108,915,428	25,249.34	123,721,788	1.12
21	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア	3,300	30,843.41	101,783,271	37,478.00	123,677,421	1.12
22	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	61,632	1,896.50	116,885,656	1,955.93	120,548,285	1.09
23	イスラエル	株式	BANK LEUMI LE-ISRAEL	金融	160,380	645.04	103,452,797	747.25	119,844,275	1.08
24	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア	14,800	7,692.13	113,843,543	7,718.22	114,229,795	1.03
25	アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC	コミュニケーション・サービス	15,800	7,133.58	112,710,668	7,209.88	113,916,164	1.03
26	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・ サービス	15,600	8,219.76	128,228,362	7,270.02	113,412,357	1.02
27	バミューダ	株式	EVEREST RE GROUP LTD	金融	4,500	27,260.03	122,670,148	24,977.01	112,396,574	1.01
28	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	情報技術	8,900	10,439.24	92,909,236	12,533.89	111,551,676	1.01
29	アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORP	情報技術	10,100	12,034.62	121,549,744	10,971.41	110,811,284	1.00
30	オーストリア	株式	OMV AG	エネルギー	18,899	6,158.48	116,389,251	5,830.34	110,187,684	0.99

(注)2018年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.84
	素材	4.21
	資本財・サービス	9.15
	一般消費財・サービス	9.61
	生活必需品	8.14
	ヘルスケア	13.19
	金融	16.77
	情報技術	16.71
	コミュニケーション・サービス	7.42
	公益事業	1.61
	不動産	1.88
投資証券	―	0.81
合計		97.32