有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年 2月 7日現在 | 第11期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,391,939 | 38,728,354 |
| 親投資信託受益証券 | 3,156,298,561 | 2,727,038,955 |
| 未収利息 | 86 | 61 |
| 流動資産合計 | 3,202,690,586 | 2,765,767,370 |
| 資産合計 | 3,202,690,586 | 2,765,767,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 798,583 | 698,598 |
| 未払委託者報酬 | 30,345,994 | 26,546,808 |
| その他未払費用 | 82,111 | 71,827 |
| 流動負債合計 | 31,226,688 | 27,317,233 |
| 負債合計 | 31,226,688 | 27,317,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,000,000 | 2,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,536,102 | △161,549,863 |
| 元本等合計 | 3,171,463,898 | 2,738,450,137 |
| 純資産合計 | 3,171,463,898 | 2,738,450,137 |
| 負債純資産合計 | 3,202,690,586 | 2,765,767,370 |
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